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cash-flow-statement

cash-flow-statement

github.com/octagonaiデータ・データベース130309 回インストール21 週間前に更新
リポジトリ

cash-flow-statement について

cash-flow-statementは、Octagon MCPを使って上場企業のリアルタイムまたは過去のキャッシュフロー計算書データを取得するスキルです。企業のキャッシュフローを調べる人向けに、表形式の結果と分析の観点を提供します。

主な機能

  1. 01リアルタイムまたは過去のキャッシュフローデータを取得
  2. 02期間でレコードを絞り込み
  3. 03キャッシュフロー指標を表で表示
  4. 04分析の観点を提示

活用シーン

  1. 01企業の過去のキャッシュフローを確認
  2. 02営業キャッシュフローと純利益を比較
  3. 03フリーキャッシュフローと現金残高の推移を分析

MCP 対応

Octagon MCP経由でoctagon-agentを呼び出し、キャッシュフロー計算書データを取得します。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/octagonai/skills --skill cash-flow-statement

インストール後、Claude Code で/cash-flow-statementを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

marketplace.json
README.md
references/
interpreting-results.md
mcp-setup.md

詳細

キャッシュフロー計算書

Octagon MCP を使用して、上場企業のリアルタイムまたは過去のキャッシュフロー計算書データを取得します。

前提条件

AI エージェント（Cursor、Claude Desktop、Windsurf など）で Octagon MCP が設定されていることを確認してください。インストール手順については、references/mcp-setup.md を参照してください。

クエリ形式

Retrieve real-time or historical cash flow statement data for <TICKER>, limited to <N> records and filtered by period <FY|Q>.

MCP 呼び出し：

{
  "server": "octagon-mcp",
  "toolName": "octagon-agent",
  "arguments": {
    "prompt": "Retrieve real-time or historical cash flow statement data for AAPL, limited to 5 records and filtered by period FY"
  }
}

出力形式

エージェントは、キャッシュフローの絶対額を示す表を返します。

会計年度純利益（USD）営業キャッシュフロー（USD）投資キャッシュフロー（USD）財務キャッシュフロー（USD）フリーキャッシュフロー（USD）現金の純増減（USD）期末現金残高（USD）
2025$112.01B$111.48B$15.19B-$120.69B$98.77B$5.99B$35.93B
2024$93.74B$118.25B$2.94B-$121.98B$108.81B-$794.00M$29.94B
2023$96.99B$110.54B$3.71B-$108.49B$99.58B$5.76B$30.74B
2022$99.80B$122.15B-$2.24B-$110.75B$111.44B-$1.09B$24.98B
2021$94.68B$104.04B-$1.45B-$93.35B$92.95B-$386.00M$35.93B

データソース： octagon-financials-agent

主な観察パターン

データを受け取った後、以下の観点から分析結果を作成します。

  1. 営業キャッシュフローの一貫性：純利益に対する営業キャッシュフローを追跡します
  2. 財務キャッシュフローの流出：自社株買いと配当を分析します
  3. フリーキャッシュフローの創出力：キャッシュ創出力を評価します
  4. 設備投資の傾向：営業キャッシュフローからフリーキャッシュフローを差し引いて算出します
  5. 現金残高の推移：期末現金残高を確認します

指標の参照

指標定義
純利益最終利益（営業キャッシュフローの出発点）
営業キャッシュフロー中核事業の営業活動による現金
投資キャッシュフロー投資および設備投資による現金の流入・流出
財務キャッシュフロー負債および株主資本に関する活動による現金の流入・流出
フリーキャッシュフロー営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額
現金の純増減期間中の現金の増減合計
期末現金残高期末時点の現金および現金同等物の残高

分析のヒント

キャッシュ転換の質
Cash Conversion = Operating Cash Flow / Net Income
  • 1.0 超 = 質の高い利益
  • 1.0 を継続的に下回る = 懸念の可能性
設備投資の算出
Capital Expenditures = Operating Cash Flow - Free Cash Flow

例：$111.48B - $98.77B = $12.71B の設備投資

株主還元

財務キャッシュフローの流出には、通常、以下が含まれます。

  • 自社株買い
  • 配当金の支払い
  • 負債の返済
3つの財務諸表のつながり
  • 純利益は損益計算書から反映されます
  • 期末現金残高は貸借対照表につながります
  • 増減は貸借対照表の変動を説明します
キャッシュフローの持続可能性

良好な兆候：

  • 営業キャッシュフローが一貫して純利益を上回る
  • フリーキャッシュフローで配当と自社株買いを賄える
  • 期末現金残高が増加傾向にある

警戒すべき兆候：

  • 利益が増加する一方で営業キャッシュフローが減少する
  • フリーキャッシュフローがマイナスでも自社株買いを継続する
  • 現金残高が減少している

追加のクエリ

結果に基づいて、さらに詳しい分析を提案します。

  • 「[COMPANY] の財務キャッシュフローを、自社株買い、配当、負債関連の活動に分けてください」
  • 「[COMPANY] の設備投資の傾向と来年の見通しを教えてください」
  • 「[COMPANY] のフリーキャッシュフロー利回りを [PEER1] および [PEER2] と比較してください」
  • 「[COMPANY] の営業キャッシュフローを左右する運転資本の変動を分析してください」

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