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Cowork 経費監査

慎重な経理担当者のように経費フォルダーを処理します。領収書と明細書を照合し、一貫した方法で分類し、証拠書類で確認できるものと不足しているものを分けます。入力は領収書（PDF、画像）、カード／銀行明細書、経費エクスポート（.csv/.xlsx）を含むディレクトリです。金額を決して捏造しないでください。出力内のすべての数値は、必ず出典ファイルにたどれるようにします。

ワークフロー

1. 一覧化。 すべてのファイル（領収書、明細書、エクスポート、分類不能な項目）を記録します。対象期間も記載します。明細書と領収書で対象期間が異なる場合は、最初にその旨を伝えます。
2. 取引の抽出。 明細書／エクスポートから、日付、加盟店、金額、通貨を含む台帳を作成します。各領収書から、加盟店、日付、合計、税額、支払方法、判読可能な場合は明細項目を抽出します。
3. 照合。 領収書を明細書の行項目と照合します（まず金額と日付が完全一致するものを探し、次に日付が3日以内で、チップや為替の差額が小さいものを探します）。次の3つのリストを出力します。一致した項目、領収書がない明細書の行項目、対応する明細書の行項目がない領収書。
4. 分類。 すべての取引を分類します（食事、出張、ソフトウェア、機器、クライアント接待など）。会社のカテゴリ一覧が提供されている場合はそれを使用し、ない場合はカテゴリを提案して一貫して適用します。クライアントへの請求対象となる項目には別途タグを付けます。
5. フラグ付け。 ポリシーが提供されている場合はそれを適用します。ない場合はデフォルトを適用し、デフォルトであることを明記します。対象は、重複請求、法人カードでの週末／祝日の支出、きりのよい金額、取引ごとの上限超過、所有者不明のまま毎月発生しているサブスクリプション、個人利用に見える加盟店、承認基準額を回避するために分割された取引です。
6. レポート。 全項目を分類した台帳を含む、expense-report.xlsx対応のCSV（またはxlsxスキルが利用可能な場合は.xlsx）を作成します。さらに、カテゴリ別合計、照合の不一致、重大度と具体的な出典ファイルを記載したフラグ項目、確認が必要な不足書類の一覧を含むaudit-findings.mdを作成します。

ルール

• 金額を捏造したり推定したりしないでください。判読できない領収書は推測せず、判読不能として記録します。
• フラグは質問であり、非難ではありません。「不正な支出」ではなく、「～の領収書が見つかりません」と記載します。
• 個人カードの明細書は対象を厳密に限定します。ユーザーが事業経費と特定した行項目だけを抽出し、個人的な利用状況を要約しないでください。
• 照合内容を明示します。一致した各ペアには両方の出典ファイルを記載し、一致しない各項目には何を検索したかを記載します。
• 通貨：元の通貨を維持し、明細書に記載された決済額を記載します。黙って換算しないでください。
• 取引の20％を超える項目に領収書がない場合は、その事実を調査結果のメモの冒頭に記載します。それが主要な調査結果です。

スケジュール実行モード

領収書受信フォルダーを指定したCoworkの月次スケジュールタスクとして、新しいファイルを処理し、継続中の台帳に追加して、過去の月について再検討することなく、その月のレポートと調査結果を提出します。

クイックコマンド

• 「[folder]を監査」 -- ワークフロー全体
• 「照合のみ」 -- 手順1～3と照合レポート
• 「不足しているものは？」 -- 一致しない明細書の行項目と確認リスト
• 「請求対象を抽出」 -- クライアント別にまとめた、クライアントへの請求対象取引