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excel-dcf-modeler

excel-dcf-modeler

github.com/jst-well-danデータ・データベース1064 回インストール31 週間前に更新
リポジトリ

excel-dcf-modeler について

投資モデリング向けの Skill です。Excel または互換性のある表計算ソフトで、5年間のキャッシュフロー予測、WACCによる割引、感度分析を含む4シートのDCF評価モデルを作成します。

主な機能

  1. 014シートのDCFモデル
  2. 025年間のフリーキャッシュフロー予測
  3. 03WACCとターミナルバリューの計算
  4. 04企業価値と1株当たり株主価値
  5. 05WACCと成長率の感度表

活用シーン

  1. 01SaaS企業の評価
  2. 02買収候補企業の分析

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/jst-well-dan/skill-box --skill excel-dcf-modeler

インストール後、Claude Code で/excel-dcf-modelerを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

assets/
README.md
references/
dcf-formulas.md
README.md
resources/
REFERENCE.md
scripts/
README.md

詳細

Excel DCF モデラー

概要

投資銀行の基準に従い、WACC の計算と感度分析を含む専門的な DCF 評価モデルを作成します。

前提条件

  • Excel または互換性のある表計算ソフトウェア
  • 対象企業の過去の財務データ
  • WACC の推定に使用する同業他社のデータ

手順

  1. 売上高成長率、利益率、WACC、ターミナル成長率を設定する前提条件シートを作成します
  2. フリーキャッシュフローの予測を作成します（5年間の予測）
  3. ゴードン成長モデルを使用してターミナルバリューを計算します
  4. キャッシュフローとターミナルバリューを現在価値に割り引きます
  5. 合計して企業価値を算出し、純有利子負債を差し引いて株式価値を求めます
  6. 主要な前提条件の感度分析表を追加します

出力

  • 前提条件、予測、評価、感度分析を含む4シート構成の完全な DCF モデル
  • 1株当たりの企業価値と株式価値
  • WACC とターミナル成長率の感度分析

エラー処理

エラー原因解決策
ターミナルバリューで #DIV/0! が発生WACC がターミナル成長率と等しいターミナル成長率は WACC より低くする必要があります
フリーキャッシュフローがマイナス設備投資または運転資本の必要額が大きい前提条件を見直してください。別のモデルが必要な場合があります
企業価値が非現実的成長率の前提が極端同業他社のデータと比較してください

例

例：SaaS 企業の評価 依頼：「ARR が 5,000 万ドルで、30％成長している SaaS 企業の DCF モデルを作成してください」 結果：5年間の予測、12％の WACC、3％のターミナル成長率、感度分析表を含む4シート構成のモデル

例：M&A 評価 依頼：「買収対象企業の DCF 分析をしてください」 結果：シナジー調整、シナリオ分析、1株当たり評価を含むモデル

リソース

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