financial-analysis について
上場企業、スタートアップ、M&A案件の評価に使う、体系的な財務分析スキルです。財務比率、複数の評価手法、シナリオ分析を扱い、前提とリスクの記録を求めます。
主な機能
- 01財務諸表の収集と検証
- 02収益性・流動性・効率性比率の分析
- 03DCF・類似企業・取引による評価
- 04複数シナリオの感応度分析
- 05前提・リスク・結果の記録
活用シーン
- 01上場企業の価値評価
- 02スタートアップのユニットエコノミクスと資金余力の評価
- 03買収による財務的影響の分析
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
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npx skills add https:/インストール後、Claude Code で/financial-analysisを入力して読み込まれたか確認します。
詳細
財務分析スキル
財務分析を行う際は、徹底的かつ正確に評価できるよう、以下の体系的な手順に従ってください。
基本的な方法論
1. データの収集と検証
- 過去の財務諸表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）を収集します
- データソースの正確性と完全性を検証します
- 異常値や欠損データを特定します
2. 財務比率分析
主要な財務比率を計算し、分析します。
- 収益性：EBITDA マージン、純利益率、ROE、ROA
- 流動性：流動比率、当座比率、現金比率
- レバレッジ：負債資本比率、インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 効率性：総資産回転率、棚卸資産回転率
3. バリュエーションモデル
適切なバリュエーションモデルを構築します。
- DCF 分析：フリーキャッシュフローを予測し、WACC を算出して、ターミナルバリューを計算します
- 類似企業分析：比較対象企業を特定し、倍率（P/E、EV/EBITDA）を分析します
- 類似取引分析：類似案件を調査し、バリュエーションのベンチマークを確認します
4. 感度分析
- シナリオ分析（ベースケース、強気ケース、弱気ケース）を実施します
- 主要な前提条件（成長率、割引率、利益率）を検証します
- 重要な価値の推進要因を特定します
ガイドライン
- 不確実な場合は、常に保守的な前提を使用します
- 複数のバリュエーション手法で分析結果を相互検証します
- すべての前提条件とその根拠を明確に記録します
- 適切な注意事項とリスク要因を添えて結果を提示します
- 定量指標と定性要因の両方を考慮します
主な成果物
分析では、以下を作成してください。
- 分析結果のエグゼクティブサマリー
- 前提条件を含む詳細な財務モデル
- 感度分析を含むバリュエーションの範囲
- リスク評価を含む投資推奨
- 補足となるチャートと可視化資料
使用例
- 上場企業のバリュエーション：「Tesla の財務状況を分析し、DCF バリュエーションを提示してください」
- 未公開企業への投資：「このスタートアップのユニットエコノミクスと資金余力を評価してください」
- M&A 分析：「この買収による財務上の影響を評価してください」
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