industry-performance-snapshot

業界パフォーマンスの概要

Octagon MCP サーバーを使用して、取引所別の日次業界パフォーマンスデータを取得します。

前提条件

AI エージェント（Cursor、Claude Desktop、Windsurf など）で Octagon MCP が設定されていることを確認してください。インストール手順については、references/mcp-setup.md を参照してください。

ワークフロー

1. パラメーターの特定

クエリのパラメーターを決定します。

• 日付：特定の取引日
• 取引所：NYSE、NASDAQ など
• 業界：バイオテクノロジー、半導体、ソフトウェアなど

2. Octagon MCP 経由でクエリを実行

自然言語のプロンプトを使用して、octagon-agent ツールを使用します。

Retrieve a daily overview of industry performance for <DATE>, filtered by exchange <EXCHANGE> and industry <INDUSTRY>.

MCP 呼び出し形式：

{
  "server": "octagon-mcp",
  "toolName": "octagon-agent",
  "arguments": {
    "prompt": "Retrieve a daily overview of industry performance for 2025-01-09, filtered by exchange NASDAQ and industry Biotechnology."
  }
}

3. 想定される出力

エージェントは日次の業界パフォーマンス指標を返します。

指標	値
業界	バイオテクノロジー
取引所	NASDAQ
日付	2025-01-09
平均変動率	+7.89%

解釈：指定した日付に、NASDAQ のバイオテクノロジー株が大幅に上昇しています。

データソース：octagon-stock-data-agent

4. 結果の解釈

以下のガイダンスについては、references/interpreting-results.md を参照してください。

• 日次パフォーマンスの大きさを評価する
• 業界の値動きを市場全体の値動きと比較する
• セクターローテーションのシグナルを特定する
• モメンタムの傾向を追跡する

クエリの例

特定の業界と日付：

Retrieve a daily overview of industry performance for 2025-01-09, filtered by exchange NASDAQ and industry Biotechnology.

テクノロジー業界：

Get today's performance for the Semiconductor industry on NASDAQ.

複数の業界：

Compare daily performance of Software, Hardware, and Semiconductors on NASDAQ.

過去の日付：

What was the Biotechnology industry performance on the last FDA approval day?

トレンド分析：

Show industry performance for Healthcare on NYSE over the past week.

日次パフォーマンスについて

平均変動率が表すもの

項目	説明
定義	業界内の銘柄の平均株価変動率
計算方法	個別銘柄リターンの平均
加重方法	均等加重または時価総額加重
期間	1取引日

パフォーマンスの水準

変動率	解釈
>5%	異例の上昇（大きな触媒）
2-5%	大幅な上昇
0.5-2%	中程度の上昇
-0.5% to +0.5%	横ばい
-2 to -0.5%	中程度の下落
<-5%	大幅な下落

業界カテゴリー

テクノロジー業界

業界	一般的なボラティリティ
バイオテクノロジー	高（臨床試験、FDA）
半導体	中〜高（景気循環の影響）
ソフトウェア	中
IT サービス	低〜中
ハードウェア	中

ヘルスケア業界

業界	一般的なボラティリティ
バイオテクノロジー	高
医薬品	中
医療機器	低〜中
ヘルスケアサービス	低

金融業界

業界	一般的なボラティリティ
銀行	中（金利に敏感）
保険	低〜中
資産運用	中
フィンテック	中〜高

パフォーマンスの分析

コンテキストが重要

要因	考慮事項
市場の方向性	業界と S&P 500 の比較
セクターのパフォーマンス	業界とセクターの比較
過去のレンジ	通常か異例か
触媒の有無	ニュース主導かローテーションか

相対パフォーマンス

比較	示唆
業界 > 市場	市場をアウトパフォーム
業界 = 市場	市場並み
業界 < 市場	市場をアンダーパフォーム

アルファの計算

Alpha = Industry Return - Market Return

例：

• 業界：+7.89%
• 市場：+0.5%
• アルファ：+7.39%（大幅なアウトパフォーム）

触媒分析

業界でよく見られる触媒

触媒	想定される影響
FDA 承認	バイオテクノロジー +3-10%
決算シーズン	さまざま
金利決定	金融 ±2-5%
製品発表	テクノロジー +1-3%
規制に関するニュース	さまざま

バイオテクノロジー特有の要因

イベント	典型的な反応
第 3 相試験の成功	+5-20%
FDA 承認	+5-15%
臨床試験の失敗	-5-30%
M&A の発表	+10-50%

モメンタム分析

トレンドシグナル

パターン	解釈
上昇日の連続	ポジティブなモメンタム
下落日の連続	ネガティブなモメンタム
反転	トレンド変化の可能性
レンジ相場	もみ合い

追随の動き

シグナル	信頼性
出来高が多く、値動きが大きい	強いシグナル
出来高が少なく、値動きが大きい	弱いシグナル
翌日も継続	トレンドの確認
翌日に反転	だましの動き

セクターローテーションのシグナル

業界の主導性

パターン	意味
景気敏感株が主導	リスクオンのセンチメント
ディフェンシブ株が主導	リスクオフのセンチメント
グロース株が主導	楽観的な見通し
バリュー株が主導	慎重な姿勢

ローテーション指標

観察事項	解釈
バイオテクノロジー株が急騰	投機意欲
公益株が主導	安全資産への逃避
銀行株が上昇	金利見通し
テクノロジー株が売られる	成長への懸念

取引所に関する考慮事項

NASDAQの特徴

要因	影響
テクノロジー株の比重が高い	ボラティリティが高い
成長志向	値動きが大きい
バイオテクノロジー株が集中	FDAの動向に敏感

NYSEの特徴

要因	影響
分散性が高い	ボラティリティは中程度
大型株が中心	値動きが比較的安定
伝統的な業界	投機性が低い

一般的なユースケース

日次モニタリング

How did Biotechnology perform today?

カタリスト調査

What was the industry reaction to the FDA announcement?

セクターローテーション

Which industries are leading the market today?

履歴分析

What was industry performance during last quarter's earnings season?

モメンタム追跡

Is the Semiconductor industry showing positive momentum this week?

分析のヒント

1. 市場と比較する：業界の値動きとS&P 500/NASDAQを比較します。

2. カタリストを確認する：ニュースによって異常な値動きの理由が説明できます。

3. ボラティリティを考慮する：バイオテクノロジー株の±5％は通常ですが、公益株の±5％は通常ではありません。

4. トレンドを追跡する：1日の動きはノイズですが、複数日にわたる動きはシグナルです。

5. 出来高は重要です：出来高が多いと値動きが裏付けられます。

6. 広がりを確認する：何銘柄が値動きに参加しましたか？

他のスキルとの連携

スキル	組み合わせて使う方法
sector-performance-snapshot	より広いセクターの状況を把握
industry-pe-ratios	パフォーマンスと合わせてバリュエーションを確認
stock-performance	個別銘柄の詳細を確認
stock-quote	現在の株価を確認