llmquant-commodities

LLMQuant コモディティ

このカテゴリでは、コモディティ調査と先物カーブに関するワークフローを案内します。一部のコモディティエンドポイントが将来の製品機能である場合でも、必要となる LLMQuant Data の入力を定義します。

ルーティングルール

1. コモディティ、契約コード、地域、期間、出力対象を特定します。
2. 以下から最も適したワークフローを選択します。
3. そのワークフローと関連するローカルリソースのみを開きます。
4. 現物、先物、在庫、マクロ、為替、金利の入力には LLMQuant Data を使用します。
5. 契約日、観測日、データソースの対象範囲、不足している入力を報告します。

ワークフロー一覧

ユーザーの目的	ワークフロー
価格、カーブ、在庫、マクロ、株式を網羅したコモディティ市場の概要を作成する。	workflows/commodity-market-lens.md
先物の期間構造、ロールイールド、コンタンゴ／バックワーデーション、カーブの変化を分析する。	workflows/futures-curve-monitor.md

LLMQuant Data のデータ契約

利用可能な場合は LLMQuant Data を優先してください。ワークフローでは、次のデータ機能が必要になることがあります。

• コモディティの現物価格または期近価格、直近の変動、出来高、観測タイムスタンプを取得します。
• 契約月ごとの先物カーブを取得します。カーブの形状、ロールイールド、出来高、建玉を含みます。
• 在庫、生産、需要、輸出入、天候、コモディティ関連イベントの情報を取得します。
• マクロ指標、金利、為替、インフレ、成長率、および関連する株式や ETF の価格代理指標を取得します。

フォールバック：

• コモディティデータを利用できない場合は、必要な入力を正確に列挙し、利用可能なマクロ、市場、またはユーザー提供の証拠のみを使って続行します。
• 現物価格、在庫、カーブの形状を記憶に基づいて推測しないでください。