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LLMQuant Investor Lenses

このカテゴリでは、投資家の視点を取り入れた分析を振り分けます。名前が付けられたワークフローは分析の視点であり、支持や再現を主張するものではありません。外部の証拠はすべてLLMQuant Dataから取得する必要があります。

Routing Rules

1. 求められている投資家の視点、ティッカー／資産、投資期間、判断の種類を特定します。
2. 以下から最も近いワークフローを選択します。
3. そのワークフローと、ワークフロー内で明示的に参照されているローカルリソースのみを開きます。
4. 申告書、価格、ファンダメンタルズ、保有状況、マクロ経済、バリュエーションの証拠にはLLMQuant Dataを使用します。
5. 証拠と解釈を分け、裏付けのない人物像に関する主張を避けます。

Workflow Index

ユーザーの意図	ワークフロー
長期保有者の視点：競争優位性、能力の輪、安全域。	workflows/warren-buffett.md
定量的なバリュー投資と安全域の規律。	workflows/ben-graham.md
複数モデルによる質重視の投資と、逆転の規律。	workflows/charlie-munger.md
ダンドー、模倣投資、低リスクでの倍増。	workflows/mohnish-pabrai.md
新興市場の複利成長企業と、ROE最優先の選定。	workflows/rakesh-jhunjhunwala.md
GARP、10倍株、分かりやすく説明できる事業。	workflows/peter-lynch.md
定性的な成長と、スカットルバット型の調査。	workflows/phil-fisher.md
破壊的イノベーション、ライトの法則、指数関数的なTAM。	workflows/cathie-wood.md
マクロ流動性の局面と、非対称なポジションサイズ。	workflows/stanley-druckenmiller.md
集中型のアクティビスト・バリュー投資と、カタリストによる価値顕在化。	workflows/bill-ackman.md
逆張りのディープバリュー投資と、申告書を最優先した下値分析。	workflows/michael-burry.md
テールリスク、バーベル、コンベクシティ、反脆弱性の考え方。	workflows/nassim-taleb.md
ストーリーと数値を組み合わせたバリュエーションの規律。	workflows/aswath-damodaran.md
事業、競争優位性、経営陣、バリュエーションを機械的に評価するバフェット流スコアカード。	workflows/warren-buffett-scorecard.md
売り手限定の優良事業向けオプション・フレームワーク。	workflows/duan-yongping-seller.md
景気サイクル上の位置に基づく攻勢／守勢シグナル。	workflows/howard-marks-cycle.md
流動性の高い優良資産への投資を、パニック時に限って検討するゲート。	workflows/david-tepper-panic-signal.md

LLMQuant Data Contract

利用可能な場合は、LLMQuant Dataを優先してください。ワークフローでは、以下のデータ機能が必要になる場合があります。

• 申告書、ファンダメンタルズ、バリュエーションの入力値、市場価格、13Fの保有状況、マクロ指標、オプション関連情報、信用関連情報、センチメントの証拠を取得します。
• 人物像に基づく断定ではなく、日付の明確な証拠を用いて投資家の視点から分析します。
• 取得した事実、ユーザーが提示した前提、選択した投資家のフレームワークを区別します。

フォールバック：

• ある視点で必要なデータを利用できない場合は、不足している入力値を明示し、取得済みの証拠またはユーザーが提示した証拠のみを用いて続行します。
• 引用、保有状況、バリュエーションの入力値、経歴に関する主張を捏造しないでください。