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nav-tieout

nav-tieout

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nav-tieout について

nav-tieoutは、NAVパックからLPの資本勘定を独立して再計算し、生成された明細と項目ごとに照合するスキルです。差異を報告し、関連するファンド数値も確認しますが、明細は編集しません。

主な機能

  1. 01LP資本勘定の再計算
  2. 02許容差を用いた明細比較
  3. 03前期末と次期首の資本確認
  4. 04LP合計とコミットメント数値の照合

活用シーン

  1. 01生成されたLP明細のレビュー
  2. 02NAVパックの入力値を使った差異原因の追跡
  3. 03ファンドNAVとコミットメント台帳の整合性確認

MCP 対応

nav MCP経由で対象期間のNAVパックを取得し、照合の基準データとして扱います。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/anthropics/financial-services --skill nav-tieout

インストール後、Claude Code で/nav-tieoutを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

NAV 照合

生成された LP 明細書と対象期間の NAV パック（nav MCP 経由）をもとに、LP の資本勘定を独自に再計算し、項目ごとに比較します。

検証対象は生成された明細書です。 NAV パックを正とします。

LP の資本勘定を再計算する

Beginning capital (prior statement ending)
  + Contributions (capital calls paid this period)
  − Distributions (cash + in-kind)
  + Allocated net income / (loss)
      = LP% × (realized + unrealized P&L − management fee − fund expenses)
  − Carried interest allocation (if crystallized this period)
Ending capital

各入力値を NAV パックから取得します。LP のコミットメント比率、ファンドレベルの損益項目、手数料と費用の合計、ウォーターフォールの計算結果を確認します。

比較

明細書の各項目について、再計算した値と比較します。許容差は 0.01 です。不一致がある場合は、その原因となった入力値を記録します（例：「配賦された損益に差異あり — 明細書では所有比率に 12.40% を使用しているが、NAV パックでは Q1 の譲渡後の比率は 12.38%」）。

追加チェック

  • この明細書の期末資本 ＝ 次期のドラフトの期首資本（入手可能な場合）。
  • 全 LP の期末資本の合計 ＝ ファンド NAV（端数処理による差異の範囲内）。
  • コミットメント、未実行額、リコーラブル額がコミットメント台帳と一致していること。

出力

各項目の合否、再計算値と明細書の値、フラグの一覧を出力します。明細書は編集しないでください。レビュー後、発行担当者がフラグに対応します。

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