northbound_capital_flow_skill

北向資金フロースキル

データ依存関係と実行前提条件

基礎データの取得には、万得の wind-mcp-skill の使用を推奨します。実行前に、ローカルに wind-mcp-skill があるか確認してください。ない場合は、ユーザーにインストールを案内してください。

# GitHub
npx skills add Wind-Information-Co-Ltd/wind-skills --skill wind-mcp-skill -g -y

# Gitee 镜像（国内）
npx skills add https://gitee.com/wind_info/wind-skills.git --skill wind-mcp-skill -g -y

スキルの位置づけ

このスキルは、北向資金または海外資金のスタイル変化を追跡し、「海外資金は最近何を買い、何を売っているのか、選好は切り替わったのか、こうした資金の流れは現在の市場の主なテーマを裏付けているのか」という問いに答えるためのものです。出力では、単に純流入・純流出の数値を列挙するのではなく、資金の選好、業種間の移動、市場構造との関係を説明することを重視します。

実行フロー

Step 1：観察期間、市場範囲、比較基準を確認する

まず、今回の資金分析の尺度を明確にします。

• 日次、週次、月次、または一定期間の変化を見るのか
• 資金フロー全体を観察するのか、特定の業種や銘柄群に絞るのか
• 指数の動向、セクターのローテーション、個別銘柄の値動きのどれと比較するのか
• ユーザーが現在の資金の方向性を知りたいのか、トレンド反転の兆候を探しているのか

ユーザーから指定がない場合は、デフォルトで「直近1週間と1カ月」の2つの期間で分析します。

Step 2：資金全体の方向性を整理する

まず、全体として次の点に答えます。

• 資金は継続的な純流入、継続的な純流出、または一進一退のどの状態か
• 資金の動きは、配分を増やす動きなのか、それとも短期売買による切り替えなのか
• 現在の資金フローは市場全体の動きと一致しているか
• 資金の転換点はすでに現れているのか、それとも従来のトレンドが続いているのか

この段階の目的は、まず全体の方向性を把握することであり、いきなり細分化されたセクターに注目することではありません。

Step 3：業種とスタイルの選好を分析する

全体の方向性を明確にしたうえで、さらに次の点を分析します。

• どの業種やテーマで、目立った配分増加が見られるか
• どの分野で、継続的な配分削減が見られるか
• 資金は大型株の主要銘柄、グロース、バリュー、ディフェンシブのどの方向をより選好しているか
• スタイルの移行は、市場のローテーションやマクロ経済の見通しと合致しているか

Step 4：代表的な銘柄と集中度を分析する

資金の流れが少数の主要銘柄に集中しているかどうかを、さらに判断します。主な確認点は次のとおりです。

• 資金が一部の大型株や主要銘柄に大きく集中しているか
• 純流入にセクター全体での広がりがあるか
• 一部の個別銘柄への資金フローが、一時的な売買にすぎないか
• 海外資金の選好が、業種内で高値圏から低値圏への切り替えを示しているか

Step 5：資金シグナルの信頼性と限界を判断する

資金フローは過剰に解釈されがちなため、次の点も補足して説明します。

• 単日の資金フローは、パッシブ運用のリバランスやイベントによる影響を受けやすいか
• 一定期間の資金フローは、長期的な配分方針と一致しているか
• 資金の流入・流出は、トレンド判断を実際に変えるものか
• 資金の方向性と価格の方向性が乖離している場合、どちらをより重視すべきか

Step 6：北向資金の動向レポートを作成する

最終的な出力では、資金面で何が裏付けられているのか、シグナルの強さはどの程度か、現在のスタイル判断を裏付けるのに十分かを把握できるようにします。本文には、全体の方向性、選好の分析、代表的な銘柄、信頼性の判断のみを記載します。

出力構成

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北向資金の動向レポート（{YYYY-MM-DD}）

一、30秒でわかる結論

• 全体の方向性：{純流入／純流出／一進一退}
• 主な選好：{内容}
• スタイルの変化：{内容}
• 現時点での意味合い：{主なテーマを裏付け／構造的なシフト／シグナルは一般的／慎重な解釈が必要}

二、資金全体の流れ

観点	現在の状況	判断
直近の資金全体の流れ	{内容}	{判断}
指数との関係	{内容}	{判断}
市場心理との関係	{内容}	{判断}

三、業種とスタイルの選好

• 目立った配分増加の方向：{内容}
• 目立った配分削減の方向：{内容}
• スタイル選好の変化：{内容}

四、代表的な銘柄と集中度

• 主な恩恵を受ける銘柄：{内容}
• 集中投資の兆候：{内容}
• 高値圏から低値圏への切り替えの兆候：{内容}

五、シグナルの信頼性

• 信頼性の高い部分：{内容}
• 誤読しやすい部分：{内容}
• 価格と乖離している場合の解釈：{内容}

六、今後の観察項目

• {観察ポイント 1}
• {観察ポイント 2}
• {観察ポイント 3}

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品質要件

1. 資金分析では、まず全体の方向性を確認してから業種や個別銘柄を分析し、いきなり個別の人気銘柄だけに注目しないでください。
2. 配分を目的とした資金フローと、売買を目的とした資金フローを区別し、説明の質を高めてください。
3. 資金フローを価格の動きやセクターのローテーションと組み合わせて判断し、単独で解釈しないでください。
4. パッシブ運用のリバランスやイベントによる影響などの限界に触れ、単日の資金フローを長期的なシグナルとみなさないようにしてください。
5. 資金面が現在の主なテーマやスタイルの移行を裏付けているか、ユーザーが判断できる出力にしてください。