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Odoo Accounting Setup

概要

このスキルでは、機能コンサルタントや事業主が、Odoo Accounting をゼロから正しく設定する手順を説明します。勘定科目表の設定、仕訳帳の設定、税ルール、会計ポジション、支払条件、銀行取引明細の照合ワークフローを取り上げます。

このスキルを使用する場面

• 会社向けに新しい Odoo インスタンスを初めて設定するとき。
• 複数通貨または複数会社の会計を設定するとき。
• 税額計算や会計ポジションのマッピングエラーをトラブルシューティングするとき。
• 分割請求（例：Net 30、前払い 50%）の支払条件を作成するとき。

仕組み

1. 有効化：@odoo-accounting-setup に言及し、会計のシナリオを説明します。
2. 設定：正確なフィールド値を含む、Odoo メニューの手順を順を追って確認します。
3. 検証：設定が完了し、正しいことを確認するチェックリストを取得します。

例

例 1：支払条件の作成（早期支払割引 2% の Net 30）

Menu: Accounting → Configuration → Payment Terms → New

Name: Net 30 / 2% Early Pay Discount
Company: [Your Company]

Lines:
  Line 1:
    - Due Type: Percent
    - Value: 100%
    - Due: 30 days (full balance due in 30 days)

Early Payment Discount (Odoo 16+):
  Discount %: 2
  Discount Days: 10
  Tax reduction: Select the localization-approved treatment

Accounting → Configuration → Settings → Default Accounts:
  Cash Discount Gain account: [localization-approved account]
  Cash Discount Loss account: [localization-approved account]

注（v16 以降）： 以前の分割明細による回避策ではなく、組み込みの 早期支払割引 フィールドを使用してください。割引勘定と税の扱いを設定してから、期限前と期限後の両方の支払いをテストしてください。自動仕訳の作成は、設定と照合ワークフローによって異なります。

例 2：EU VAT 向け会計ポジション（B2B の域内取引）

Menu: Accounting → Configuration → Fiscal Positions → New

Name: EU Intra-Community B2B
Auto-detection: ON
  - Country Group: [validated EU member-state group, not all of Europe]
  - VAT Required: YES (also validate registration and transaction eligibility)

Tax Mapping:
  Domestic tax → localization-approved intra-community tax
  Purchase tax → localization-approved reverse-charge tax with required reporting tags

Account Mapping:
  (Leave empty unless your localization requires account remapping)

例 3：銀行手数料の照合モデル

Menu: Accounting → Configuration → Reconciliation Models → New

Name: Bank Fee Auto-Match
Type: Write-off
Matching Order: 1

Conditions:
  - Label Contains: "BANK FEE" OR "SERVICE CHARGE"
  - Amount Type: Amount is lower than: $50.00

Action:
  - Account: 6200 Bank Charges
  - Tax: None
  - Analytic: Administrative

ベストプラクティス

• ✅ 推奨： 勘定科目を手動で作成する前に、自国の ローカライゼーションモジュール（l10n_us、l10n_mx など）をインストールしてください。正しい勘定科目表が設定されます。
• ✅ 推奨： B2B と B2C の税切り替えを自動化するには 会計ポジション を使用してください。個々の請求書の税を手動で変更しないでください。
• ✅ 推奨： 月末締め後に会計期間をロック（Accounting → Actions → Lock Dates）し、遡及的な編集を防いでください。
• ✅ 推奨： 割引のモデル化には、支払条件の明細を分割するのではなく、早期支払割引 機能（v16 以降）を使用してください。
• ❌ 非推奨： 仕訳を削除しないでください。必ずクレジットノートまたは組み込みの取消機能を使用して取り消してください。
• ❌ 非推奨： 個人取引と事業取引を同じ仕訳帳に混在させないでください。
• ❌ 非推奨： 銀行照合の不一致を修正するために手動で仕訳を作成しないでください。代わりに照合モデルのワークフローを使用してください。

制限事項

• 複数通貨の再評価や外国為替の為替差損益の会計処理は、詳しく扱いません。
• 国別の電子請求書（CFDI、FatturaPA、SAF-T）には追加のローカライゼーションモジュールが必要です。これらには @odoo-l10n-compliance を使用してください。
• 給与計算の会計連携（給与仕訳、控除勘定）は対象外です。@odoo-hr-payroll-setup を使用してください。
• メニューのラベル、ロック日の制御項目、フィールドは、バージョン、エディション、インストール済みモジュールによって異なります。正確な手順を提示する前に、これらの条件を確認してください。
• ここに記載するのは設定例であり、税務アドバイスではありません。本番環境で仕訳を作成する前に、資格を持つ会計士が勘定科目、税の適用可否、報告上の扱いを承認する必要があります。VAT をゼロにするだけでは、リバースチャージの報告は実現できません。
• Odoo 17 の現金割引の設定を参照してください。