portfolio-monitoring について
投資先企業の財務資料を、予算、計画、前期実績と照合するモニタリング用ワークフローです。財務・業務KPIを抽出し、差異や財務制限条項のリスクを示して、取締役会向けのレビューに使える形で傾向をまとめます。
主な機能
- 01Excel、PDF、CSVの資料を取り込む
- 02財務・業務KPIの抽出
- 03実績、予算、前期データの比較
- 04業績差異と財務制限条項リスクの検出
- 05複数期間にわたる傾向の要約
活用シーン
- 01投資先企業の計画達成状況のレビュー
- 02経営陣との協議に向けたKPI未達の特定
- 03現金、負債、財務制限条項の状況確認
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
$
npx skills add https:/インストール後、Claude Code で/portfolio-monitoringを入力して読み込まれたか確認します。
詳細
ポートフォリオのモニタリング
ワークフロー
ステップ 1：財務資料の取り込み
- ユーザーのポートフォリオ企業の財務資料（Excel ワークブック、PDF、または CSV）を受け取ります
- 主要な財務数値（売上高、EBITDA、現金残高、負債残高、設備投資、運転資本）を抽出します
- 報告期間を特定し、前期および予算／計画と比較します
ステップ 2：KPI の抽出と差異分析
追跡する主要指標（企業のセクターに応じて調整してください）：
財務 KPI：
- 売上高と予算の比較（金額と割合）
- EBITDA および EBITDA マージンと予算の比較
- 現金残高と純有利子負債
- レバレッジ比率（純有利子負債／直近 12 か月の EBITDA）
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 設備投資と予算の比較
- フリーキャッシュフロー
業務 KPI（ユーザーに確認するか、データから推定します）：
- 顧客数／顧客当たり売上高
- 従業員数／従業員当たり売上高
- 受注残／案件パイプライン
- 解約率／顧客維持率
ステップ 3：警告と要約
- 緑：計画との差が 5％以内
- 黄：計画を 5～15％下回る — 要検討事項として提示
- 赤：計画を 15％超下回る、または財務制限条項違反のリスクがある — 早急な対応が必要
簡潔な要約を出力します：
- 1 段落のエグゼクティブサマリー（「X 社は計画を［上回って／下回って／順調に］推移しています……」）
- 実績、予算、前期を比較した KPI テーブル
- 背景情報を添えた赤／黄の警告事項
- 財務制限条項の遵守状況（該当する場合）
- 経営陣への質問
ステップ 4：トレンド分析
複数の期間のデータがある場合：
- 主要指標（売上高、EBITDA、現金）の推移をグラフ化します
- トレンドが加速、減速、または安定しているかを特定します
- 引受時の想定ケースと比較します
重要な注意事項
- 比較対象の予算／計画が提示されていない場合は、必ず確認してください
- セクター固有の KPI を決めつけず、この企業で重要な指標を確認してください
- 財務制限条項の基準が不明な場合は、ユーザーに融資契約の条件を確認してください
- 出力は取締役会向けとし、簡潔かつ事実に基づいた内容にして、余計な説明は避けてください
コメント
Markdown 対応