protocol-deep-dive

プロトコルの詳細分析

複数のデータソースを組み合わせ、単一の DeFi プロトコルを徹底的に分析して、構造化されたレポートを作成します。

ワークフロー

ステップ 1 - プロトコルエンティティの特定

プロトコルのスラッグが不明または曖昧な場合は、最初に特定します。

defillama:resolve_entity
  entity_type: "protocol"
  name: "<user-provided name>"

ステップ 2 - プロトコルの主要指標

TVL、手数料、収益、時価総額、各種比率、トレンドデータを取得します。

defillama:get_protocol_metrics
  protocol: "<slug>"

提示する主なフィールド：tvl_base、fees_1d、revenue_1d、mcap、 ps_ratio、pf_ratio、tvl_base_7d_pct_change、tvl_base_30d_pct_change。

ステップ 3 - 利回り上位のプール

プロトコルの TVL 上位プールを取得し、利回りの機会を確認します。

defillama:get_yield_pools
  protocol: "<slug>"

TVL と APY が最も高いプールを強調します。ベース APY が非常に低く、報酬が利回りの大部分を占めているプールがあれば、その点を記載してください（持続可能性の指標）。

ステップ 4 - 最近のイベント

ハッキング、資金調達、その他の注目すべきイベントを確認します。

defillama:get_events
  protocol: "<slug>"
  event_type: "hacks"

資金調達の動向も確認します。

defillama:get_events
  protocol: "<slug>"
  event_type: "raises"

ステップ 5 - 損益計算書

収益の内訳を取得し、収入源を把握します。

defillama:get_income_statement
  protocol: "<slug>"

必要に応じて、metric パラメーターを使って特定の収入項目に絞り込みます。

ステップ 6 - ユーザーアクティビティ

1 日あたりのアクティブユーザー数とトランザクション数を取得します。

defillama:get_user_activity
  protocol: "<slug>"

ステップ 7 - トークン価格（該当する場合）

プロトコルにネイティブトークンがある場合は、現在の価格情報を取得します。

defillama:get_token_prices
  token: "<coingecko:token_id>"

出力形式

次のセクションをこの順序でレポートに含めます。

1. 概要 - プロトコルの機能、稼働しているチェーン、カテゴリーを1段落で要約します。
2. 主要指標 - TVL、手数料、収益、時価総額、P/S、P/F、および変化率（7日、30日）の表。
3. 利回りの機会 - TVL 上位 3～5 件のプールと、チェーン、APY、TVL。
4. 収益の内訳 - 収入源の内訳（供給側とプロトコル）。
5. ユーザーの成長 - アクティブユーザー数の推移とトランザクション量。
6. 最近のイベント - ハッキング、資金調達、ガバナンス関連イベント。
7. トークンのパフォーマンス - 価格、時価総額、取引高、史上最高値からの乖離。

ヒント

• get_income_statement がデータを返さない場合は、空の結果を表示せず、収益の内訳セクションを省略します。
• 可能であれば、P/S と P/F の比率をカテゴリー平均と比較します。
• TVL とユーザー数がともに減少している場合は、弱気のシグナルとして明示します。
• TVL、ユーザー数、収益がともに増加している場合は、ファンダメンタルズが強いことを示します。
• 特定の期間を分析する場合は、start_date / end_date を使って任意の期間を指定します。