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risk-assessment

risk-assessment

github.com/defillamaデータ・データベース36374 回インストール31 週間前に更新
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risk-assessment について

risk-assessmentは、セキュリティ履歴、オラクル依存、トレジャリー、ファンダメンタルズ、利回りからDeFiプロトコルを評価するスキルです。情報を集め、確認したリスク要因にレベルを付ける手順を示します。

主な機能

  1. 01プロトコルエンティティの解決
  2. 02ハッキング履歴の確認
  3. 03オラクル依存の評価
  4. 04トレジャリーと基礎指標の確認
  5. 05利回りの持続可能性の確認
  6. 06リスク要因の評価

活用シーン

  1. 01プロトコル利用前のリスク評価
  2. 02セキュリティ事案後のプロトコル確認
  3. 03財務リスクと利回りリスクの比較

MCP 対応

このスキルは、DeFiLlamaのMCPツールを使い、プロトコルのイベント、オラクル指標、トレジャリー、基礎指標、イールドプールのデータを取得します。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/defillama/defillama-skills --skill risk-assessment

インストール後、Claude Code で/risk-assessmentを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

リスク評価

セキュリティ履歴、オラクルへの依存関係、トレジャリー、ファンダメンタルズ、利回り水準を調べて、DeFi プロトコルのリスクプロファイルを評価します。

ワークフロー

ステップ 1 - プロトコルのエンティティを特定する
defillama:resolve_entity
  entity_type: "protocol"
  name: "<user-provided name>"
ステップ 2 - ハッキング履歴

プロトコルが過去に攻撃を受けたことがあるか確認します。

defillama:get_events
  protocol: "<slug>"
  event_type: "hacks"

過去のハッキングは、重大なリスクシグナルです。発生日、損失額、資金が回収されたかどうかを記録します。

ステップ 3 - オラクルへの依存関係

プロトコルが依存するオラクルと、そのオラクルが保護する価値を特定します。

defillama:get_oracle_metrics

結果をフィルタリングして、プロトコルのオラクルを確認します。オラクルの指標では tvl_component = 'base' で自動的にフィルタリングし、二重計上された TVL を除外するために SUM/GROUP BY で集計します。小規模または実績のないオラクルを使用するプロトコルは、Chainlink や Pyth を使用するプロトコルよりリスクが高くなります。

ステップ 4 - トレジャリーの健全性

プロトコルの財務準備金を評価します。

defillama:get_treasury
  treasury: "<slug>"

健全なトレジャリーは、バグ報奨金、保険、継続的な開発のための安全網となります。

ステップ 5 - プロトコルのファンダメンタルズ

TVL、収益、推移を確認し、持続可能性を評価します。

defillama:get_protocol_metrics
  protocol: "<slug>"

主なシグナル：TVL は増加していますか、それとも減少していますか？プロトコルは実際の収益を生み出していますか？

ステップ 6 - 利回り分析

プールの APY を調べ、持続可能性に関する警告サインを確認します。

defillama:get_yield_pools
  protocol: "<slug>"

リスクシグナル

各要因を評価し、リスクレベルを割り当てます。

シグナルリスクレベル説明
最近のハッキング（1 年未満）HIGHプロトコルは最近攻撃を受けました
過去のハッキング（1 年超）、再発なしMODERATE攻撃を受けましたが、その後セキュリティが強化されています
ハッキング履歴なしLOW既知の攻撃はありません
オラクルなし、または TVS が小さいオラクルMODERATEオラクルのリスクがあり、操作される可能性があります
TVS が高い Chainlink/Pyth を使用LOW十分な実績のあるオラクルインフラです
トレジャリーが 100 万ドル未満HIGH実質的な安全網がありません
トレジャリーが 1,000 万ドル超LOW強固な財務準備金があります
報酬のみで APY が 100% 超HIGH持続不可能な可能性が高く、トークンが発行されています
実際の利回り（手数料）による APYLOW持続可能な利回りの源泉です
30 日間で TVL が 20% 超減少MODERATEユーザーが離れています
TVL とともに収益が減少HIGHファンダメンタルズが悪化しています

出力形式

次のセクションでレポートを提示します。

  1. リスクの要約 - 全体的なリスク評価（LOW / MODERATE / HIGH）と、その根拠を一文で記載します。
  2. セキュリティ履歴 - ハッキングの発生状況、損失額、結果。
  3. オラクルのリスク - 使用しているオラクル、保護する TVS、信頼性。
  4. トレジャリーの健全性 - トレジャリーの総額、構成、運転資金の持続期間。
  5. ファンダメンタルズの健全性 - TVL の推移、収益、ユーザーアクティビティの動向。
  6. 利回りの持続可能性 - 利回りは実際の手数料によるものですか、それともトークン発行によるものですか？
  7. リスク要因 - 特定されたリスクシグナルと、その深刻度をすべて箇条書きで記載します。

ヒント

  • ハッキングに関する get_events のデータがないことは、データの欠落ではなく、ポジティブなシグナルです。
  • TVL が高くても収益がゼロのプロトコルは、トークン発行で利用を補助している可能性があります。その点を指摘してください。
  • トレジャリーの価値を TVL と比較します。トレジャリーが TVL の 1% 未満の場合、損失を補填する能力は限られています。
  • 同じプロトコルへの過去の攻撃が複数回ある場合、単発の攻撃より強いネガティブシグナルです。

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