sector-analyst

セクターアナリスト

概要

このスキルでは、セクターおよび業界のパフォーマンスチャートを包括的に分析し、市場サイクルにおける位置づけを特定するとともに、起こり得るローテーションのシナリオを予測します。観測されたパフォーマンスデータと、確立されたセクターローテーションの原則を組み合わせ、客観的な市場評価と確率に基づくシナリオ予測を提示します。

このスキルを使用する場面

次の場合にこのスキルを使用します：

• ユーザーがセクターのパフォーマンスチャートを提供した場合（通常は1週間および1か月の時間軸）
• ユーザーが相対パフォーマンスデータを示す業界のパフォーマンスチャートを提供した場合
• ユーザーが現在の市場サイクルにおける位置づけの分析を求めた場合
• ユーザーがセクターローテーションの評価または予測を求めた場合
• ユーザーが市場ポジショニングに関する確率加重シナリオを必要としている場合

ユーザーからの依頼例：

• 「このセクターのパフォーマンスチャートを分析し、市場サイクルのどの段階にあるか教えてください」
• 「これらのパフォーマンスチャートに基づくと、次にどのセクターがアウトパフォームしそうですか？」
• 「このデータから、ディフェンシブセクターへのローテーションが起きる確率はどのくらいですか？」
• 「これらのセクターと業界のチャートを確認し、シナリオ分析を提示してください」

分析ワークフロー

セクター／業界のパフォーマンスチャートを分析する際は、次の構造化されたワークフローに従います。

ステップ1：データの収集と観察

まず、提供されたすべてのチャート画像を注意深く確認し、次の情報を読み取ります。

• セクターレベルのパフォーマンス：アウトパフォーム／アンダーパフォームしているセクター（テクノロジー、金融、一般消費財など）を特定します
• 業界レベルのパフォーマンス：強さまたは弱さが見られる特定の業界に注目します
• 時間軸の比較：1週間と1か月のパフォーマンスを比較し、トレンドの一貫性または乖離を特定します
• 値動きの大きさ：相対パフォーマンスの差の大きさを評価します
• 値動きの広がり：パフォーマンスが一部に集中しているか、広範囲に及んでいるかを判断します

チャートの分析中は英語で考えます。主要なセクターおよび業界について、具体的な数値のパフォーマンスを記録します。

ステップ2：市場サイクルの評価

分析の参考として、セクターローテーションのナレッジベースを読み込みます。

• references/sector_rotation.mdを読み、市場サイクルおよびセクターローテーションのフレームワークを確認します
• 観測されたパフォーマンスのパターンを、各サイクル局面で想定されるパターンと比較します。
  • 初期サイクルの回復
  • 中期サイクルの拡大
  • 後期サイクル
  • 景気後退

次の観点から、現在の観測結果に最も合致するサイクル局面を特定します。

• アウトパフォームしているセクターを、典型的なサイクルの主導セクターに対応付ける
• アンダーパフォームしているセクターを、典型的なサイクルの出遅れセクターに対応付ける
• 複数のセクターにわたる一貫性を評価する
• ディフェンシブセクターと景気循環セクターのパフォーマンスとの整合性を評価する

ステップ3：現状分析

観察結果を総合し、客観的な評価をまとめます。

• 現在のパフォーマンスが最も近い市場サイクルの局面を示します
• この見方を裏付ける根拠（どのセクター／業界が一致しているか）を挙げます
• 矛盾するシグナルや通常とは異なるパターンがあれば指摘します
• シグナルの一貫性に基づいて確信度を評価します

データに基づく表現を使い、具体的なパフォーマンス数値に言及します。

ステップ4：シナリオの策定

セクターローテーションの原則と現在の位置づけに基づき、次の局面について2～4件のシナリオを策定します。

各シナリオについて：

• 市場サイクルの移行を説明します
• アウトパフォームする可能性が高いセクターを特定します
• アンダーパフォームする可能性が高いセクターを特定します
• シナリオを裏付ける材料や条件を明示します
• 確率を割り当てます（sector_rotation.mdの「確率評価フレームワーク」を参照）

シナリオは、最も可能性の高いもの（確率が最も高いもの）から、代替シナリオまたは逆張りシナリオまでを含めます。

ステップ 5：出力の生成

以下のセクションを含む、構造化された Markdown ドキュメントを作成します。

必須セクション：

1. エグゼクティブサマリー：主な調査結果の概要を2～3文で記述します
2. 現状：現在のパフォーマンス傾向と市場サイクルにおける位置付けを詳しく分析します
3. 裏付けとなる証拠：サイクル評価を裏付ける、セクターおよび業界の具体的なパフォーマンスデータを示します
4. シナリオ分析：説明と確率を割り当てたシナリオを2～4件示します
5. 推奨するポジショニング：シナリオの確率に基づき、戦略的および戦術的なポジショニングを提案します
6. 主なリスク：監視すべき顕著なリスクや矛盾するシグナルを示します

出力形式

分析結果を、次の命名規則に従って Markdown ファイルとして保存します：sector_analysis_YYYY-MM-DD.md

次の構成を使用します。

# Sector Performance Analysis - [Date]

## Executive Summary

[2-3 sentences summarizing key findings]

## Current Situation

### Market Cycle Assessment
[Which cycle phase and why]

### Performance Patterns Observed

#### 1-Week Performance
[Analysis of recent performance]

#### 1-Month Performance
[Analysis of medium-term trends]

#### Sector-Level Analysis
[Detailed breakdown by sector]

#### Industry-Level Analysis
[Notable industry-specific observations]

## Supporting Evidence

### Confirming Signals
- [List data points supporting cycle assessment]

### Contradictory Signals
- [List any conflicting indicators]

## Scenario Analysis

### Scenario 1: [Name] (Probability: XX%)
**Description**: [What happens]
**Outperformers**: [Sectors/industries]
**Underperformers**: [Sectors/industries]
**Catalysts**: [What would confirm this scenario]

### Scenario 2: [Name] (Probability: XX%)
[Repeat structure]

[Additional scenarios as appropriate]

## Recommended Positioning

### Strategic Positioning (Medium-term)
[Sector allocation recommendations]

### Tactical Positioning (Short-term)
[Specific adjustments or opportunities]

## Key Risks and Monitoring Points

[What to watch that could invalidate the analysis]

---
*Analysis Date: [Date]*
*Data Period: [Timeframe of charts analyzed]*

主要な分析原則

分析を行う際は、以下の点に従います。

1. 客観性を最優先：先入観ではなく、データに基づいて結論を導きます
2. 確率的思考：確率の範囲を用いて不確実性を表します
3. 複数の時間軸：トレンドを確認するため、1週間と1か月のデータを比較します
4. 相対パフォーマンス：絶対リターンではなく、相対的な強さに注目します
5. 市場の広がりが重要：幅広い銘柄に及ぶ動きは、単発の動きより重要です
6. 断定を避ける：市場が教科書どおりのパターンに従うことはほとんどありません
7. 歴史的背景：典型的なローテーションパターンを参照しつつ、独自性も認識します

確率の指針

証拠の強さに基づき、以下の確率範囲を適用します。

• 70～85%：セクターと時間軸をまたいで複数のシグナルが確認される、強い証拠がある場合
• 50～70%：確認シグナルがいくつかあるものの、指標がまちまちな、中程度の証拠がある場合
• 30～50%：証拠が限られている、または相反するシグナルがある、弱い証拠の場合
• 15～30%：現在の指標に反するものの、可能性のある投機的なシナリオの場合

すべてのシナリオの確率の合計は、およそ100%になるようにします。

リソース

references/

• sector_rotation.md - 市場サイクルの局面、典型的なセクターのパフォーマンスパターン、確率評価のフレームワークを網羅する包括的なナレッジベース

assets/

想定される入力形式を示すサンプルチャート：

• sector_performance.jpeg - セクターレベルのパフォーマンスチャートの例（1週間および1か月）
• industory_performance_1.jpeg - 業界レベルのパフォーマンスチャートの例（アウトパフォーマー）
• industory_performance_2.jpeg - 業界レベルのパフォーマンスチャートの例（アンダーパフォーマー）

これらのサンプルは、このスキルが分析する視覚データの種類を示しています。ユーザー提供のチャートは形式が異なる場合がありますが、同様の相対パフォーマンス情報を含んでいる必要があります。

重要な注意事項

• 分析の思考プロセスはすべて英語で行う必要があります
• 出力する Markdown ファイルは英語で記述する必要があります
• 分析のたびに、セクターローテーションのナレッジベースを参照します
• 客観性を保ち、確証バイアスを避けます
• 新しいデータが得られた場合は、確率評価を更新します
• チャートは通常、1週間および1か月のパフォーマンスを示します