technical-analysis

テクニカル分析

バイアスを裏付ける指標だけを選ぶのではなく、チャートを体系的に読みます。

前提条件

必須の依存関係はありません。ライブデータには Groww MCP または yfinance が最適ですが、価格を手動で入力すれば、どの銘柄でも分析できます。

データの収集

データツールを利用できる場合は、次の順序で取得します。

1. 銘柄コードの解決：Groww で search_stock_and_others_symbol
2. ライブ相場：現在価格、出来高、当日レンジを get_quotes_and_depth で取得
3. 指標：SMA、EMA、RSI、MACD、Bollinger、ADX を get_historical_technical_indicators で取得
4. ローソク足：interval=1d を指定した fetch_historical_candle_data で、少なくとも200日分を取得
5. 長期履歴（必要な場合）：yfinance 経由で yf.download("SYMBOL.NS", period="2y")

ステップ1：トレンドの特定

• 主要トレンド（週足）：高値と安値がともに切り上がっていれば上昇トレンドです。高値と安値がともに切り下がっていれば下降トレンドです。
• 二次トレンド（日足）：主要トレンド内における現在のスイング方向です。
• 移動平均線の並び：
  • 価格 > SMA20 > SMA50 > SMA200 ＝ 強い上昇トレンド
  • 価格 < SMA20 < SMA50 < SMA200 ＝ 強い下降トレンド
  • 混在 ＝ 移行期／方向感のない相場
• クロスシグナル：ゴールデンクロス（SMA50 > SMA200）＝強気です。デッドクロス＝弱気です。

ステップ2：サポートとレジスタンス

• 水平サポート／レジスタンス：少なくとも2回反発している直近のスイング高値と安値
• ラウンドナンバー：心理的な節目（Rs.1,000、Rs.1,500、Rs.2,000）
• 出来高クラスター：取引が集中したゾーン（価格を引き寄せる働きをします）
• 動的サポート／レジスタンス：SMA20（短期）、SMA50（中期）、SMA200（主要）
• ギャップゾーン：埋まっていないギャップは、ギャップアップの場合はサポート、ギャップダウンの場合はレジスタンスとして機能します。

ステップ3：出来高分析

価格の動き	出来高	解釈
価格上昇	出来高増加	強い動き — トレンドは健全
価格上昇	出来高減少	弱い上昇 — 信頼性に疑問があり、反転する可能性があります
価格下落	出来高増加	強い売り — トレンドが加速
価格下落	出来高減少	売り圧力の枯渇 — 反発の可能性があります
サポートで出来高急増	—	投げ売り／反転の可能性
レジスタンスで出来高急増	—	ブレイクアウトの試み、または分配

現在の出来高を20日平均と比較します。1.5倍を超える場合は顕著です。

ステップ4：指標ダッシュボード

get_historical_technical_indicators で取得します。

指標	強気	弱気	中立
RSI(14)	50超、30未満から上昇	50未満、70超から下落	40～60、横ばい
MACD	ラインがシグナルを上回り、ヒストグラムが拡大	ラインがシグナルを下回り、ヒストグラムが縮小	ゼロライン付近
Bollinger Bands	価格が下限バンドで反発	価格が上限バンドで反落	バンドに沿って推移
ADX	25超かつ +DI > -DI	25超かつ -DI > +DI	20未満（トレンドなし）
Stochastic	20未満で %K が %D を上抜け	80超で %K が %D を下抜け	中間レンジ

強気シグナルと弱気シグナルを数えて、全体的なバイアスを判断します。

ステップ5：確率的シナリオ

概算確率を添えて、常に2～3つのシナリオを提示します。テクニカル面でより多くの根拠があるシナリオには、より高い確率を割り当てます。

SCENARIO A (Bullish) — XX% probability
- Trigger: [specific price/indicator condition]
- Target: Rs.XXX (nearest resistance / Fib level)
- Invalidation: Close below Rs.XXX

SCENARIO B (Bearish) — XX% probability
- Trigger: [specific condition]
- Target: Rs.XXX (nearest support)
- Invalidation: Close above Rs.XXX

SCENARIO C (Sideways) — XX% probability
- Range: Rs.XXX to Rs.XXX
- Duration estimate: X days/weeks
- Breakout signal: [what to watch]

確率の合計は約100％にします。トレンドの整合性、指標の一致、出来高による確認、サポート／レジスタンスとの近さを基準に設定します。