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LLMQuant 投资者视角

此类别用于选择投资者风格的分析视角。这里列出的工作流是分析视角，并不代表认同或复刻相关人士的观点。所有外部证据都必须来自 LLMQuant Data。

路由规则

1. 确定用户要求的投资者视角、股票代码／资产、时间跨度和决策类型。
2. 选择下方最接近的工作流。
3. 仅打开该工作流及其明确引用的本地资源。
4. 使用 LLMQuant Data 获取财报、价格、基本面、持股、宏观和估值证据。
5. 将证据与解读分开，并避免缺乏依据的个人风格断言。

工作流索引

用户意图	工作流
长期持有者视角：护城河、能力圈和安全边际。	workflows/warren-buffett.md
定量价值与安全边际纪律。	workflows/ben-graham.md
多模型质量投资与逆向思考纪律。	workflows/charlie-munger.md
Dhandho、克隆投资和低风险翻倍机会。	workflows/mohnish-pabrai.md
新兴市场复利型企业与 ROE 优先选股。	workflows/rakesh-jhunjhunwala.md
GARP、十倍股和简单易懂的业务。	workflows/peter-lynch.md
定性增长与实地调研式研究。	workflows/phil-fisher.md
颠覆性创新、Wright 定律和指数级 TAM。	workflows/cathie-wood.md
宏观流动性阶段与非对称仓位配置。	workflows/stanley-druckenmiller.md
集中投资于激进主义价值股，并发掘催化剂。	workflows/bill-ackman.md
逆向深度价值与以财报为先的下行风险分析。	workflows/michael-burry.md
尾部风险、杠铃策略、凸性与反脆弱思维。	workflows/nassim-taleb.md
兼顾故事与数字的估值纪律。	workflows/aswath-damodaran.md
机械化的巴菲特式业务、护城河、管理层和估值评分卡。	workflows/warren-buffett-scorecard.md
仅针对卖方的优质企业期权框架。	workflows/duan-yongping-seller.md
周期位置的进攻／防守信号。	workflows/howard-marks-cycle.md
面向流动性良好的优质资产敞口的罕见恐慌买入门槛。	workflows/david-tepper-panic-signal.md

LLMQuant Data 数据约定

条件允许时，优先使用 LLMQuant Data。工作流可能需要以下数据能力：

• 获取财报、基本面、估值输入、市场价格、13F 持股、宏观指标、期权背景、信用背景和情绪证据。
• 使用注明日期的证据支持投资者视角分析，而非作出个人风格式断言。
• 保留检索到的事实、用户提供的假设与选定投资者框架之间的区别。

备用方案：

• 如果某种视角需要的数据不可用，指出缺少的输入，并仅依据检索到的证据或用户提供的证据继续分析。
• 不要捏造引述、持仓、估值输入或传记性说法。