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china-datapack-builder

china-datapack-builder

github.com/jwangkun数据与数据库87573 次安装6 周前更新
代码仓库

关于 china-datapack-builder

china-datapack-builder 是面向投行团队的 A 股数据包构建技能，适用于并购尽调、投资委员会审阅和交易执行。它汇集财务、运营、估值及风险信息，并提供标准化和工作簿结构指引。

主要功能

  1. 01定义数据包范围与类型
  2. 02收集财务及公司资料
  3. 03统一币种、单位和会计期间
  4. 04组织估值、同业与风险分析
  5. 05规划 Excel 工作簿结构

适用场景

  1. 01准备并购交易尽职调查材料
  2. 02整理投资委员会审阅数据包
  3. 03制作可比公司和估值分析
  4. 04汇总行业及公司风险信息

MCP 相关

支持通过 wind-mcp 获取 Wind 数据；数据源模式也可设置为优先使用或回退至 iFind、AkShare。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-datapack-builder

安装后在 Claude Code 中输入/china-datapack-builder确认已加载。

详细介绍

china-datapack-builder

用途

为投行工作流构建专业的 A 股投行数据包 (Data Pack)，适用于并购尽职调查、投资委员会审阅和交易执行。

数据来源

Tier 0 — 万得 Wind（最全面的付费数据）
  • 覆盖：A 股/港美股/基金/指数/债券/宏观/研报/分析（44 个工具）
  • MCP 服务：wind-mcp（需要 WIND_API_KEY 密钥，以 ak_ 开头）
  • 优势：覆盖全市场范围最广、数据最全面，包含研报和量化分析
  • 申请密钥：https://aifinmarket.wind.com.cn/#/home
Tier 1 — 同花顺 iFind（付费精准数据）/ AkShare MCP（Tier-2 免费备选）
get_financials(ticker, "income", "annual")   → P&L history
get_financials(ticker, "balance", "annual")  → Balance sheet
get_financials(ticker, "cashflow", "annual") → Cash flow
get_quote(ticker)                            → Current valuation
get_historical_data(ticker)                  → Trading history
get_industry_stocks(industry="...")           → Peer comparison
get_stock_info(ticker)                       → Company profile
次要来源
  • 巨潮资讯 — 必备披露文件（年报、中报、季报）
  • 上交所 / 深交所 — 公告、披露文件
  • 公司官网 — 投资者材料
  • 企查查 / 天眼查 — 企业架构
  • Wind / Choice — 综合数据

工作流

第 1 步：确定数据包范围

数据包类型：

数据包类型用途典型内容
公司概览初步目标筛选财务数据、简介、同业公司
尽职调查交易前深入调查三大报表、盈利质量、债务
投资委员会准备投资委员会执行摘要、模型、风险
并购可比交易可比交易先例交易、交易可比公司
行业深入分析市场背景行业概览、竞争格局
第 2 步：收集来源材料

财务数据收集：

# 3-5 years historicals
for year in range(2020, 2025):
    get_financials(ticker, "income", "annual")
    get_financials(ticker, "balance", "annual")
    get_financials(ticker, "cashflow", "annual")

企业信息：

  • 公司股权结构（所有权结构）
  • 子公司/参股公司（子公司/联营公司）
  • 关联交易
  • 对外担保
  • 诉讼仲裁

市场数据：

  • 当前及历史股价
  • 成交量和流动性
  • 股权持有者构成（机构、散户、北向资金）
  • 股东随时间的变化
第 3 步：标准化与结构化

数据标准化规范：

  1. 货币：所有数据均以 CNY（人民币）计
  2. 单位：保持一致（大型公司优先使用亿元）
  3. 期间：统一财年（通常截至 12 月 31 日）
  4. 调整：对一次性项目进行标准化处理

标准数据包章节：

第 1 节：执行摘要
  • 1 页概览
  • 关键投资亮点
  • 估值摘要
  • 重大风险
第 2 节：公司概览
  • 业务描述
  • 历史与里程碑
  • 组织架构
  • 管理团队
  • 股东结构
第 3 节：财务摘要
  • 利润表（3-5 年）
  • 资产负债表（3-5 年）
  • 现金流量表（3-5 年）
  • 关键比率和指标
  • 收入变动分析
第 4 节：运营指标
  • 分部收入
  • 销量/单位数据（如相关）
  • 产能/利用率
  • 地区构成
第 5 节：盈利质量
  • 收入质量（现金转化）
  • 利润率分析
  • 一次性项目识别
  • 盈利可持续性
第 6 节：资产负债表分析
  • 资产质量
  • 营运资本效率
  • 债务结构
  • 表外项目
第 7 节：同业比较
  • 交易倍数
  • 财务指标
  • 运营指标
  • 估值离散度
第 8 节：交易历史
  • 历史并购
  • 融资历史
  • 重大公司行动
第 9 节：风险因素
  • 公司特定风险
  • 行业风险
  • 监管风险
  • 市场风险
第 4 步：Excel 工作簿结构

建议工作表：

工作表内容
封面数据包标题、日期、保密信息
摘要关键数据点、估值
利润表历史数据 + 预测数据
资产负债表历史数据 + 预测数据
现金流量表历史数据 + 预测数据
财务指标比率、增长率
可比公司同业分析
估值DCF、倍数、足球场图
运营数据销量、产能等
公司治理所有权、管理层、关联方
风险风险因素分析
步骤 5：质量标准

数据完整性：

  • 所有数据均来自巨潮 PDF 或 AkShare
  • 尽可能与多个来源交叉核对
  • 记录调整情况
  • 无转录错误

格式：

  • 全文格式一致
  • 章节标题清晰
  • 在单元格批注中注明来源
  • 外观专业

完整性：

  • 包含与交易类型相关的所有章节
  • 识别并记录关键风险
  • 完成估值分析
  • 同业比较充分

中国特有注意事项

监管申报文件
文件频率来源关键数据
年报（年度报告）每年巨潮完整财务数据、管理层讨论与分析、风险
中报（半年度报告）每半年巨潮精简财务数据
季报（季度报告）每季度巨潮精简财务数据
业绩预告按需巨潮指引方向
重大事项公告不定期巨潮并购、合同等
常见数据问题
问题解决方案
千元与元的单位差异检查财务报表附注中的单位
合并报表与母公司报表集团分析使用合并报表
非经常性损益标记并进行标准化处理
政府补助识别并单独列示
关联交易占比高标记以便尽职调查
行业特定数据
行业特殊数据需求
白酒批价数据、渠道库存、经销商数量
半导体产能数据、晶圆出货量、客户结构
新能源装机量、产能、技术参数
医药管线数据、临床进展、集采中标情况
房地产可售资源、去化率、土地储备

质量检查

交付前：

  • 明确界定数据包范围
  • 所有财务数据完整且准确
  • 记录来源材料
  • 调整透明
  • 同业比较相关
  • 包含估值分析
  • 风险因素全面
  • Excel 工作簿结构清晰
  • 包含保密声明

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 以控制数据源优先级。

  • ifind-only（严格模式）：仅使用 iFind；不可用时报错
  • ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，不可用时回退至 AkShare
  • akshare-only：跳过 iFind，仅使用 AkShare
  • wind-only：仅使用 Wind；不可用时报错
  • wind-fallback：优先使用 Wind，不可用时依次回退至 iFind → AkShare

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