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china-ib-check-deck

china-ib-check-deck

github.com/jwangkun测试与质量87570 次安装6 周前更新
代码仓库

关于 china-ib-check-deck

用于检查 A 股投行推介材料和交易文件的质量审查技能，面向投行团队。它按结构、数据、会计准则、估值、视觉呈现及监管要求进行核对，并生成 QC 报告。

主要功能

  1. 01检查材料结构完整性
  2. 02核验财务与市场数据
  3. 03复核会计准则和估值
  4. 04检查视觉质量与法规要素
  5. 05审计跨页数据引用

适用场景

  1. 01审查 A 股投行推介材料
  2. 02核对交易文件中的估值和数据
  3. 03提交前检查监管披露与交叉引用

MCP 相关

文档列出 iFind MCP 和 AkShare MCP 作为财务与市场数据来源。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-ib-check-deck

安装后在 Claude Code 中输入/china-ib-check-deck确认已加载。

详细介绍

china-ib-check-deck

目的

质量检查A 股投行材料——全面保障中国投行路演材料和交易材料的质量。

数据来源

主要来源：iFind MCP（Tier-1 付费）/ AkShare MCP（Tier-2 免费备选）
get_financials(ticker, "income")     → Financial data verification
get_financials(ticker, "balance")    → Balance sheet verification
get_quote(ticker)                    → Market data verification
次要来源
  • 巨潮 — 来源文件
  • 审计报告 — 参考财务数据
  • 行业报告 — 市场数据

工作流

步骤 1：审查材料结构

结构检查清单：

部分必需是否包含质量
封面（Cover）✓
目录（TOC）✓
交易概述（Transaction Overview）✓
公司概览（Company Overview）✓
行业分析（Industry Analysis）✓
财务表现（Financial Performance）✓
交易逻辑（Investment Rationale）✓
估值（Valuation）✓
风险提示（Risk Factors）✓
附录（Appendix）✓
步骤 2：检查数据准确性

数据核验：

数据点来源模型/文件是否匹配？备注
营业收入（最新）巨潮
净利润（最新）巨潮
EBITDA计算得出
市值iFind / AkShare
P/E计算得出
P/B计算得出
EV计算得出
净债务资产负债表
股数年报

容差范围：

  • 营业收入、利润：±2%
  • 资产负债表：±1%
  • 倍数：±5%
  • 市场数据：±1%
步骤 3：审查财务报表

财务一致性检查：

检查项描述通过
营业收入增长各幻灯片数据一致✓
利润率趋势各幻灯片数据一致✓
资产负债表总额资产 = 负债 + 权益✓
现金流勾稽期初 + 现金流 = 期末✓
债务明细短期 + 长期 = 总额✓
股数全文保持一致✓
步骤 4：遵循 CAS

CAS 专项检查：

检查项描述
营业收入不含增值税
研发费用化（除非符合标准并予以资本化）
税项正确适用 25% 税率
少数股东权益与母公司分开列示
合同负债按 CAS 14 确认
信用减值损失CAS 22 模型
步骤 5：审查估值

估值检查：

方法检查项通过
DCFWACC 组成部分合理✓
DCF终值增长率 < GDP✓
DCF基准情景下 FCF 为正✓
可比公司同业组适当✓
可比公司倍数处于合理区间✓
足球场图区间一致✓
目标价与估值一致✓
步骤 6：视觉质量

设计质量检查：

元素检查项
模板一致性所有幻灯片使用相同模板
字体中文字体正确显示
颜色配色方案一致
图表所有图表均有标签和来源
表格格式清晰、易读
对齐全文对齐得当
图片分辨率高且恰当
页码存在且正确
步骤 7：监管合规

必需内容：

内容必需是否包含
风险提示✓
免责声明✓
数据来源✓
评级说明✓
适当性提示✓

风险因素检查清单：

  • 市场风险（市场风险）
  • 行业风险（行业风险）
  • 公司特定风险（公司风险）
  • 政策风险（政策风险）
  • 流动性风险（流动性风险）
步骤 8：交易专项检查

并购专项：

检查项描述
交易逻辑清晰且有说服力
协同效应有量化且切实可行
增厚/摊薄已计算并展示
整合计划已提及
监管审批已识别

融资专项：

检查项描述
募集资金用途详细且具体
投资者回报IRR / 现金回报倍数
市场可比交易类似交易
时机评估市场窗口
第 9 步：交叉引用检查

交叉引用审查：

引用位置正确？
收入数据[Slide X]
净利润[Slide Y]
目标价[Slide Z]
市盈率[Slide W]
市值[Slide V]
第 10 步：质量控制报告

标准质量控制输出：

【Deck QC 报告】[Company/Transaction] [Date]

一、结构检查
   完整性: [Pass/Fail]
   逻辑性: [Pass/Fail]
   
二、数据准确性
   财务数据: [Pass/Fail with notes]
   市场数据: [Pass/Fail with notes]
   估值数据: [Pass/Fail with notes]
   
三、CAS合规性
   [Pass/Fail with notes]
   
四、设计质量
   [Pass/Fail with notes]
   
五、监管合规
   风险提示: [Pass/Fail]
   免责声明: [Pass/Fail]
   
六、发现的问题
   严重 (Critical):
   [List]
   
   中等 (Major):
   [List]
   
   轻微 (Minor):
   [List]
   
七、建议修复
   [Prioritized list]
   
总体评价: [Approve / Revise / Reject]

中国特定的质量控制注意事项

A 股演示文稿中的常见问题
问题检测方法修正方法
收入含税未扣除增值税除以 1.13
税率错误税率有误核实高新技术企业资质
单位不一致千元/万元混用统一单位
会计政策处理方式错误检查 CAS
数据来源缺少引用添加来源
风险提示缺失/不完整添加必需的风险提示
监管要求
要求内容
风险揭示标准风险因素
免责声明标准免责声明
适当性适当性声明
历史业绩过往业绩免责声明

质量检查

批准前：

  • 结构完整
  • 数据已核实
  • 符合 CAS
  • 估值合理
  • 设计质量合格
  • 符合监管要求
  • 所有问题均已解决

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 以控制数据源优先级。

  • ifind-only（严格模式）：仅使用 iFind；如果不可用则报错
  • ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，回退到 AkShare
  • akshare-only：跳过 iFind，仅使用 AkShare

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