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china-portfolio-monitoring

china-portfolio-monitoring

github.com/jwangkun数据与数据库87572 次安装6 周前更新
代码仓库

关于 china-portfolio-monitoring

用于监控 A 股及中国市场组合中公司的工作流技能。它将财务与运营 KPI、战略里程碑、价值创造进展和风险指标纳入定期审查与报告。

主要功能

  1. 01定义公司专属财务与运营 KPI
  2. 02对照目标检查财务表现
  3. 03跟踪战略里程碑与价值创造
  4. 04监控公司及市场风险指标
  5. 05准备月度或季度报告
  6. 06选择 iFind 或 AkShare 数据源

适用场景

  1. 01季度业绩发布后审查组合公司
  2. 02跟踪运营里程碑进展
  3. 03标记需要跟进的财务或市场风险

MCP 相关

该技能将 iFind MCP 作为主要数据源，并将 AkShare MCP 作为备用数据源。支持通过 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 环境变量选择数据源模式。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-portfolio-monitoring

安装后在 Claude Code 中输入/china-portfolio-monitoring确认已加载。

详细介绍

china-portfolio-monitoring

目的

监控 A 股及中国市场投资组合公司的表现 — 财务表现、运营 KPI、战略里程碑和风险指标。

数据来源

主要来源：iFind MCP（一级付费）/ AkShare MCP（二级免费备选）
get_quote(ticker)                        → Stock performance
get_historical_data(ticker)              → Price trend
get_financials(ticker, "income")         → Revenue, profit
get_financials(ticker, "balance")        → Balance sheet health
get_financials(ticker, "cashflow")        → Cash generation
get_stock_info(ticker)                   → Company updates
次要来源
  • 巨潮公告 — 重大公告
  • 业绩说明会 — 管理层动态
  • Wind / Choice — 所有权、机构数据
  • 券商研报 — 分析师动态

工作流

第 1 步：按公司定义 KPI

财务 KPI（通用）：

KPI频率目标 / 基准
营收增长（同比）季度>XX%
毛利率季度>XX%
净利率季度>XX%
EBITDA季度增长
净负债/EBITDA季度<Xx
FCF季度为正
ROE季度 / 年度>XX%

运营 KPI（因公司而异）：

行业关键 KPI
白酒批价，动销，渠道库存，回款
半导体产能利用率，出货量，良率
新能源装机量，产能利用率，技术参数
医药研发进度，临床数据，集采中标
消费门店数量，同店增速，库存周转
SaaS/科技ARR，客户数，NRR，流失率
第 2 步：财务监控

季度审查模板：

【投后监控】[Company] [Q20XX] 回顾

一、财务表现
   营业收入: [XX亿] (YoY: [X%]) [vs plan: +/-X%]
   毛利率: [XX%] (vs plan: +/-X bps)
   净利润: [XX亿] (YoY: [X%]) [vs plan: +/-X%]
   EBITDA: [XX亿] (Margin: [XX%])
   经营现金流: [XX亿]
   资本支出: [XX亿]
   自由现金流: [XX亿]

二、资产负债表
   现金余额: [XX亿]
   有息负债: [XX亿]
   净债务: [XX亿]
   净资产: [XX亿]
   商誉: [XX亿] (% of equity: [XX%])

三、估值跟踪
   Current price: [¥XX.XX]
   Market cap: [XX亿]
   PE (TTM): [Xx]
   vs Entry valuation: [Premium/Discount X%]
   vs Sector median: [Premium/Discount X%]

四、关键运营指标
   [Sector-specific KPIs with trends]

五、重大事项
   [Announcements, management changes, M&A, etc.]

六、风险预警
   [Risk flags, concerns]

七、下一步
   [Actions, meetings, reviews]
第 3 步：战略里程碑

里程碑跟踪：

里程碑目标日期状态备注
例如：新产品发布Q2 2025按计划进行
例如：产能扩张Q3 2025已延迟1 个季度
例如：管理层聘任Q1 2025已完成
例如：IPO 申报Q4 2025进行中
第 4 步：价值创造跟踪

价值创造杠杆：

杠杆状态影响
加速营收增长
扩大利润率
并购整合
国际化扩张
数字化转型
管理层升级
第 5 步：风险监控

风险预警指标：

风险指标阈值行动
经营现金流经营现金流连续多个季度为负升级处理
毛利率毛利率下降 >500 个基点审查
有息负债净负债/EBITDA>4.0x审查
应收账款应收账款天数>120 天审查
存货存货天数>90 天审查
股价股价较买入价下跌 30%审查
解禁限售股解禁<3 个月监控
质押质押比例>50%标记
第 6 步：报告

月度 / 季度报告结构：

【投后月度/季度报告】[Company]

一、期间概要
   [Executive summary of period]

二、财务更新
   [Financial KPI table with trends]

三、运营更新
   [Operational KPIs, milestones]

四、估值更新
   [Current valuation, mark-to-market]

五、风险与问题
   [Risk flags, mitigation status]

六、下一步行动
   [Board meeting, management call, DD items]

中国市场特有的监控考量

市场背景
因素对监控的影响
涨跌停股价波动限制
北向资金外资流向趋势
龙虎榜异常交易活动
政策变化对业务的监管影响
行业景气行业周期位置
A 股投资组合公司的常见问题
问题警示信号应对措施
商誉减值商誉 >净资产的 30%进行减值测试
应收账款积压应收账款增速 >营收增速加强催收
存货积压存货天数上升打折促销、减记
经营现金流差经营现金流反复低于净利润审查营运资本
大股东质押质押比例上升沟通、设置契约条款
关联交易关联方收入占比高监控利益输送风险
退市风险被标记为 *ST，出现亏损制定退出计划
价值创造杠杆（中国市场特有）
杠杆描述典型影响
精益管理提升运营效率利润率提升 10-20%
渠道优化优化分销营收提升 15-30%
数字化转型数字化转型效率提升 20-40%
并购整合补充性收购创造 20-50% 的价值
国际化海外扩张开辟新的增长路径
股权激励实施 ESOP促进管理层利益一致
品牌建设品牌投资提升定价能力

质量检查

交付报告前：

  • 所有财务数据均有来源且为最新
  • KPI 已对照目标进行追踪
  • 里程碑已更新
  • 估值为最新
  • 风险标记已处理
  • 行动项清晰明确

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 以控制数据源偏好。

  • ifind-only（严格）：仅使用 iFind；不可用时则报错
  • ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，不可用时回退到 AkShare
  • akshare-only：跳过 iFind，仅使用 AkShare

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