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china-roll-forward

china-roll-forward

github.com/jwangkun数据与数据库87570 次安装6 周前更新
代码仓库

关于 china-roll-forward

用于滚动更新 A 股财务模型的技能，面向需要按新披露期更新实际数据、预测和估值的分析人员。工作流涵盖数据提取、模型核验、预测调整及叙述更新。

主要功能

  1. 01提取最新三张财务报表
  2. 02更新历史、季度及 LTM 数据
  3. 03重算增长率与财务比率
  4. 04校验报表勾稽和季度加总
  5. 05滚动更新预测与估值

适用场景

  1. 01公司发布定期报告后更新模型
  2. 02根据业绩预告调整全年预测
  3. 03在管理层指引变化后修订估值
  4. 04检查财务模型的报表平衡与公式

MCP 相关

技能使用 iFind MCP 或 AkShare MCP 获取利润表、资产负债表和现金流量表数据。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-roll-forward

安装后在 Claude Code 中输入/china-roll-forward确认已加载。

详细介绍

china-roll-forward

用途

滚动更新 A 股财务模型——针对新的报告期更新财务模型。

数据来源

主要来源：iFind MCP（一级付费）/ AkShare MCP（二级免费备选）
get_financials(ticker, "income")     → Latest actuals
get_financials(ticker, "balance")    → Latest BS
get_financials(ticker, "cashflow")   → Latest CF
次要来源
  • 巨潮——最新公告
  • 业绩预告——早期指引
  • 券商研报——更新后的预测

工作流

步骤 1：确定新报告期

报告期识别：

报告期类型频率通常时间
一季报（Q1）季度4 月 30 日截止
中报（H1）半年度8 月 31 日截止
三季报（Q3）季度10 月 31 日截止
年报（全年）年度4 月 30 日截止

日历：

Q1: 1月1日 - 3月31日 → 披露截止 4月30日
H1: 1月1日 - 6月30日 → 披露截止 8月31日
Q3: 1月1日 - 9月30日 → 披露截止 10月31日
FY: 1月1日 - 12月31日 → 披露截止 次年4月30日
步骤 2：获取最新实际数据

需要获取的数据：

报表关键项目
利润表营收、毛利润、营业利润、净利润
资产负债表现金、应收账款、存货、固定资产、债务、权益
现金流量表经营活动现金流、投资活动现金流、融资活动现金流
附注分部数据、关联方、准备金
步骤 3：更新模型结构

模型更新检查清单：

部分操作
历史数据替换为最新实际数据
季度至今数据添加新报告期的实际数据
年初至今数据更新年初至今数据
LTM 数据重新计算 LTM
增长率重新计算同比／环比
比率重新计算所有比率
图表更新图表
步骤 4：验证实际数据

实际数据验证：

检查项方法
报表平衡资产 = 负债 + 权益
勾稽关系现金流 = 现金变动额
季度加总Q1+Q2+Q3+Q4 = 年度
同比计算（本期 - 上期）/ 上期
环比率（本期 - 上一季度）/ 上一季度

常见会计准则调整：

  • 增值税处理（营收不含增值税）
  • 政府补助分类（经营性或非经营性）
  • 研发费用（与管理费用分开列示）
  • 信用减值损失（CAS 22 预期信用损失）
步骤 5：更新预测

预测更新逻辑：

情况操作
符合预期全年预测不变
超预期评估是否应上调全年指引
不及预期评估是否应下调全年指引
指引变更根据管理层指引更新模型

预测滚动更新：

期间之前实际新预测变动
Q1
Q2
Q3
Q4
全年
步骤 6：更新估值

估值更新：

输入项之前当前变动
当前股价
流通股数
市值
市盈率（NTM）
市净率（P/B）
EV/EBITDA
目标价
上涨／下跌空间
步骤 7：更新文字分析

文字分析更新：

部分更新内容
投资逻辑审视并更新
关键驱动因素反映最新业绩
催化剂更新时间表
风险审视并更新
目标价根据新的基础数据更新
步骤 8：质量检查

滚动更新质量检查：

检查项通过标准
已获取所有实际数据已更新所有报告期
加总检查通过季度数据 = 年度数据
已重新计算比率已更新所有公式
已更新图表所有图表均反映新数据
估值为最新已更新目标价
无硬编码所有单元格均由公式驱动
符合 CAS已应用中国会计惯例

中国市场特定的滚动更新注意事项

报告日历
文件截止日期通常发布时间
业绩预告（可选）报告披露前提前 10-15 天
一季报4 月 30 日4 月
中报8 月 31 日8 月
三季报10 月 31 日10 月
年报4 月 30 日3 月下旬至 4 月
常见更新触发因素
触发因素操作
定期业绩发布全面更新模型
业绩预告初步更新预测
指引变更更新全年预测
M&A 公告对交易影响进行建模
政策变更评估对行业／公司的影响
分析师日更新长期假设

质量检查

完成前：

  • 拉取并录入最新实际数据
  • 更新所有历史期间
  • 向前滚动预测
  • 更新估值
  • 总和检查通过
  • 未引入硬编码值
  • 更新文档

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 以控制数据源优先级。

  • ifind-only（严格）：仅使用 iFind；如果不可用则报错
  • ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，不可用时回退到 AkShare
  • akshare-only, wind-only (Wind only), wind-fallback (Wind first, fallback to iFind → AkShare)：跳过 iFind，仅使用 AkShare

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