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excel-dcf-modeler

excel-dcf-modeler

github.com/jst-well-dan数据与数据库1064 次安装31 周前更新
代码仓库

关于 excel-dcf-modeler

面向投资建模的 Skill，可在 Excel 或兼容表格软件中构建四表 DCF 估值模型，涵盖五年现金流预测、WACC 折现和敏感性分析。

主要功能

  1. 01四表 DCF 模型
  2. 02五年自由现金流预测
  3. 03WACC 与终值计算
  4. 04企业价值及每股股权价值
  5. 05WACC 与增长率敏感性表

适用场景

  1. 01评估 SaaS 公司
  2. 02分析收购目标

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jst-well-dan/skill-box --skill excel-dcf-modeler

安装后在 Claude Code 中输入/excel-dcf-modeler确认已加载。

包含的文件

除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。

assets/
README.md
references/
dcf-formulas.md
README.md
resources/
REFERENCE.md
scripts/
README.md

详细介绍

Excel DCF 建模器

概述

按照投资银行标准创建专业的 DCF 估值模型，包含 WACC 计算和敏感性分析。

先决条件

  • Excel 或兼容的电子表格软件
  • 目标公司的历史财务数据
  • 用于估算 WACC 的行业可比公司数据

说明

  1. 创建假设工作表，填写营收增长率、利润率、WACC 和终值增长率
  2. 构建自由现金流预测（5 年预测）
  3. 使用 Gordon 增长模型计算终值
  4. 将现金流和终值折现至现值
  5. 求和得出企业价值，再减去净债务，计算股权价值
  6. 为关键假设添加敏感性分析表

输出

  • 完整的 4 张工作表 DCF 模型，包含假设、预测、估值和敏感性分析
  • 企业价值和每股股权价值
  • 关于 WACC 和终值增长率的敏感性分析

错误处理

错误原因解决方案
终值中出现 #DIV/0!WACC 等于终值增长率终值增长率必须低于 WACC
自由现金流为负资本支出或营运资本需求较高检查假设，可能需要改用其他模型
企业价值不合理增长假设过于激进与行业可比公司进行基准比较

示例

示例：评估一家 SaaS 公司 请求：“为一家年经常性收入（ARR）为 5,000 万美元、增长率为 30% 的 SaaS 公司创建 DCF 模型” 结果：包含 5 年预测、12% WACC、3% 终值增长率和敏感性分析表的 4 张工作表模型

示例：并购估值 请求：“对收购目标进行 DCF 分析” 结果：包含协同效应调整、情景分析和每股估值的模型

资源

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