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excel-lbo-modeler

excel-lbo-modeler

github.com/jst-well-dan数据与数据库1042 次安装31 周前更新
代码仓库

关于 excel-lbo-modeler

面向私募股权交易的 Excel 杠杆收购建模技能，涵盖债务安排、经营预测、退出情景和投资回报分析。

主要功能

  1. 01交易资金来源与用途
  2. 02分层债务及摊还计划
  3. 03经营预测与偿债分析
  4. 04IRR 和 MOIC 分析
  5. 05假设参数敏感性表

适用场景

  1. 01构建私募股权收购模型
  2. 02评估不同退出倍数和年份的回报
  3. 03分析杠杆及进入或退出假设

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jst-well-dan/skill-box --skill excel-lbo-modeler

安装后在 Claude Code 中输入/excel-lbo-modeler确认已加载。

包含的文件

除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。

assets/
README.md
references/
lbo-formulas.md
README.md
scripts/
README.md

详细介绍

Excel LBO 建模器

概述

为私募股权交易创建杠杆收购模型，包括债务结构设计、摊销计划和赞助方回报分析。

先决条件

  • Excel 或兼容的电子表格软件
  • 目标公司的财务数据
  • 债务条款清单参数
  • 进入／退出倍数假设

说明

  1. 设置交易结构（购买价格、债务／股权比例）
  2. 为每个债务部分（优先级债务、夹层债务等）建立债务计划
  3. 创建包含偿债支出的经营预测
  4. 计算可用于偿还债务的现金流
  5. 模拟退出情景并计算 IRR／MOIC

输出

  • 完整的 LBO 模型，包含资金来源与用途、债务计划和回报分析
  • 不同退出倍数和持有年限下的 IRR 和 MOIC
  • 针对进入／退出倍数和杠杆率的敏感性分析表

错误处理

错误原因解决方案
现金流为负偿债支出超过 EBITDA降低杠杆率或调整债务条款
IRR #NUM!无有效解检查退出价值是否高于股权出资额
循环引用现金清扫与利息挂钩启用迭代计算

示例

示例：中型市场 LBO 请求：“为 EBITDA 为 $100M、进入倍数为 8x 的公司建立 LBO 模型” 结果：60% 优先级债务／40% 股权结构、5 年模型，以及退出倍数为 7x-10x 时的 IRR 分析

示例：追加收购 请求：“模拟一笔具有协同效应的补强收购” 结果：包含协同效应逐步实现和增值分析的整合模型

资源

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