llmquant-rates-fx

LLMQuant 利率与外汇

此类别用于路由利率和外汇工作流，涵盖曲线分析、央行分化和外汇套利。

路由规则

1. 确认货币、国家、曲线点位、工具代理指标、期限和决策类型。
2. 选择下方最匹配的工作流。
3. 仅打开该工作流及其引用的本地资源。
4. 使用 LLMQuant Data 获取收益率曲线、政策利率、通胀、增长、外汇价格、套利、波动率、信用、大宗商品和宏观背景。
5. 报告观测日期、价格时间戳、政策日期、曲线期限、数据过期提示和缺失输入。

工作流索引

用户意图	工作流
分析收益率曲线形态、久期敞口和曲线交易。	workflows/yield-curve-trade-lens.md
比较各国央行政策路径和宏观分化。	workflows/central-bank-divergence.md
构建外汇套利、动量、估值和风险仪表板。	workflows/fx-carry-dashboard.md

LLMQuant Data 数据契约

如有条件，优先使用 LLMQuant Data。工作流可能需要以下数据能力：

• 获取名义和实际收益率曲线、政策利率、通胀预期、利率历史和期限溢价背景。
• 获取外汇即期历史、套利、远期点、利差、波动率、持仓情况和贸易加权美元背景。
• 获取央行会议日历、政策沟通、宏观指标、大宗商品、信用和风险情绪。
• 如有条件，获取投资组合久期、货币敞口、ETF 穿透持仓数据和对冲工具。

回退方案：

• 如果无法获取远期点、实际利率或持仓情况，请说明缺失输入，并且仅使用即期和利差证据。
• 没有带时间戳的利率和外汇数据时，不要推断实时外汇套利或曲线交易。