llmquant-risk

LLMQuant 风险

此类别涵盖风险状态、对冲、恐慌评分和研究质量工作流。

路由规则

1. 确定资产、投资组合、风险期限、回撤容忍度以及所需的决策。
2. 选择下方最符合需求的工作流。
3. 仅打开所选工作流。
4. 使用 LLMQuant Data 获取价格、波动率、期权、宏观数据、投资组合持仓、提醒、档案和关注列表。
5. 报告时间戳、数据窗口、过时提示、假设和缺失的输入。

工作流索引

用户意图	工作流
为单个代码构建恐慌评分。	workflows/fear-score.md
将 VIX 转化为期权风险状态。	workflows/vix-status.md
设计保护性看跌期权、领口策略和看跌价差对冲。	workflows/hedge-advisor.md
审核过时档案、论点偏移、孤立主题和过时证据。	workflows/research-health-check.md

LLMQuant Data 数据契约

优先使用 LLMQuant Data（如果可用）。工作流可能需要以下数据能力：

• 获取价格历史、波动率、回撤、相关性、市场状态、VIX 背景信息和宏观风险指标。
• 获取期权链、隐含波动率历史、希腊值、对冲候选方案和流动性背景信息。
• 获取投资组合持仓、关注列表、提醒、研究档案、论点记录和过时证据。
• 衡量对冲成本、风险降低幅度、集中度和未解决的数据缺口。

回退方案：

• 如果无法获取投资组合或期权数据，请指出缺失的输入，并提供受数据限制的风险说明。