关于 nav-tieout
nav-tieout 是一项技能，用 NAV 包独立重算有限合伙人的资本账户，并与生成的报表逐项比较。它报告差异并核对相关基金数据，但不会修改报表。
主要功能
- 01重算有限合伙人资本账户
- 02按容差逐项比较报表
- 03核对相邻期间期末与期初资本
- 04核对有限合伙人总额及承诺数据
适用场景
- 01复核生成的有限合伙人报表
- 02根据 NAV 包输入追查差异
- 03检查基金 NAV 与承诺登记册的一致性
MCP 相关
它通过 nav MCP 获取当期 NAV 包，并将其作为比较的权威数据来源。
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/nav-tieout确认已加载。
详细介绍
NAV 核对
针对一份生成的 LP 对账单和该期间的 NAV 数据包（通过 nav MCP），独立重算 LP 的资本账户并逐行比较。
生成的这份对账单才是被测试的对象。 NAV 数据包是唯一事实来源。
重算 LP 资本账户
Beginning capital (prior statement ending)
+ Contributions (capital calls paid this period)
− Distributions (cash + in-kind)
+ Allocated net income / (loss)
= LP% × (realized + unrealized P&L − management fee − fund expenses)
− Carried interest allocation (if crystallized this period)
Ending capital
从 NAV 数据包中提取每一项输入：LP 出资比例、基金层面的损益组成部分、费用与支出总额、瀑布分配结果。
比较
对照对账单上的每一行，与你重算的结果进行比较。容差：0.01。对于每一处不一致，注明是哪项输入导致的（例如，“分摊损益不一致——对账单使用了 12.40% 的持有比例，NAV 数据包显示 Q1 转让后为 12.38%”）。
附加检查
- 本对账单上的期末资本 = 下一期间草稿上的期初资本（如有）。
- 所有 LP 期末资本之和 = 基金 NAV（在四舍五入误差范围内）。
- 出资、未出资和可回收金额与出资登记簿一致。
输出
逐行的通过/不通过结果、与对账单数值并列的重算数值，以及一份标记清单。不要修改对账单——发布方在复核后根据标记采取行动。
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