关于 portfolio-monitoring
用于分析投资组合公司财务资料的监测工作流技能，可对照预算、计划和前期数据。它提取财务及运营 KPI，标记偏差和契约风险，并汇总趋势以供董事会审阅。
主要功能
- 01导入 Excel、PDF 和 CSV 财务资料
- 02提取财务及运营 KPI
- 03对比实际值、预算和前期数据
- 04标记业绩偏差及契约风险
- 05汇总多个期间的趋势
适用场景
- 01按计划审查投资组合公司的表现
- 02发现需与管理层讨论的 KPI 差距
- 03跟踪现金、债务和契约状态
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/portfolio-monitoring确认已加载。
详细介绍
投资组合监控
工作流
第 1 步：导入财务资料包
- 接收用户的被投企业财务资料包（Excel 工作簿、PDF 或 CSV）
- 提取关键财务数据：收入、EBITDA、现金余额、未偿债务、资本支出、营运资本
- 确定报告期，并与上一期间及预算/计划进行比较
第 2 步：KPI 提取与差异分析
需要跟踪的关键指标（根据公司所在行业调整）：
财务 KPI：
- 收入 vs. 预算（金额和百分比）
- EBITDA 及 EBITDA 利润率 vs. 预算
- 现金余额和净债务
- 杠杆率（净债务 / LTM EBITDA）
- 利息覆盖倍数
- 资本支出 vs. 预算
- 自由现金流
运营 KPI（询问用户或从数据中推断）：
- 客户数量 / 每客户收入
- 员工人数 / 每员工收入
- 订单储备 / 储备项目
- 流失率 / 留存率
第 3 步：标记与总结
- 绿色：在计划的 5% 以内
- 黄色：低于计划 5-15% — 标记以供讨论
- 红色：低于计划超过 15% 或存在契约违约风险 — 需立即关注
输出一份简明总结：
- 一段式高管摘要（"公司 X 的进展[超出/落后于/符合]计划……"）
- KPI 表格，包含实际值 vs. 预算 vs. 上一期间
- 红色/黄色标记及其背景说明
- 契约合规状态（如适用）
- 向管理层提出的问题
第 4 步：趋势分析
如果提供了多个期间的数据：
- 绘制关键指标随时间变化的图表（收入、EBITDA、现金）
- 识别趋势 — 加速、减速或稳定
- 与承做案例进行比较
重要说明
- 如果未提供预算/计划，务必索要以进行比较
- 不要假设行业特定的 KPI — 询问对该公司而言哪些指标重要
- 如果契约水平未知，请向用户询问信贷协议条款
- 输出应达到董事会标准 — 简明、基于事实、无冗余
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