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recap

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github.com/davepoon数据与数据库3.7k99 次安装2 天前更新
代码仓库

关于 recap

根据指定时间段生成叙述式财务回顾的技能，面向需要了解现金流、支出变化和账户情况的人。它结合前期、去年同期、异常交易及经常性账单数据，形成中立概述。

主要功能

  1. 01解析周、月、季度和年度周期
  2. 02比较前期与去年同期
  3. 03汇总收入、支出和净现金流
  4. 04识别异常交易与支出变化
  5. 05纳入经常性账单和账户余额

适用场景

  1. 01回顾某月的收入与支出
  2. 02比较本季度和上一季度的现金流
  3. 03查看年度财务变化及季节性
  4. 04发现异常交易或新增账单

MCP 相关

通过 MCP 的 query 工具获取财务摘要、同比数据和经常性账单，再据此生成回顾。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/davepoon/buildwithclaude --skill recap

安装后在 Claude Code 中输入/recap确认已加载。

详细介绍

财务回顾

为任意时间段生成财务回顾叙述。

工作流

  1. 确定时间段。 解析 $ARGUMENTS，确定时间跨度：

    • “this week”“last week” → 每周
    • “this month”“january”“jan 2025”“2025-01” → 每月（无参数时的默认值）
    • “this quarter”“Q1”“Q1 2025” → 每季度
    • “this year”“2025”“year in review” → 每年
    • 也可使用任何明确的日期范围

  2. 获取汇总数据。 调用 query MCP 工具，并设置 compare: "prior_period"：

    { "period": "<detected_period>", "compare": "prior_period", "include": ["ratios", "anomalies", "accounts"] }

    （如果指定了特定日期范围，请使用 start/end。）

  3. 获取去年同期对比。 除同比回顾外，还需获取一年前的同期数据，以考虑季节性：

    { "start": "<same_period_last_year_start>", "end": "<same_period_last_year_end>", "include": ["ratios"] }

    例如，回顾 2026 年 2 月时，也要获取 2025 年 2 月的数据。

  4. 获取定期账单。 调用 query MCP 工具：

    { "recurring": true }

  5. 综合整理回顾叙述，涵盖：

    • 关键数字：总收入、总支出、净现金流、储蓄率
    • 与上一期相比：相较于紧邻的上一期（上周、上月等）的变化
    • 与去年同期相比：季节性背景——说明变化是否符合每年这个时候的常态，还是较为反常（同比回顾时跳过此部分）
    • 异常情况：异常交易或支出激增
    • 定期账单：新增、变更或取消的订阅／账单
    • 关键比率：汇总数据中提供的任何比率（例如支出收入比）
    • 账户余额：当前余额及变化

  6. 语气：只陈述事实，不作评判——不要说“做得好”或“你需要减少开支”。只做清晰、通俗的观察。跳过金额微不足道的类别。

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