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roll-forward

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关于 roll-forward

这项会计技能为账户或账户组编制期初至期末余额滚动表，并将各项活动关联到 GL 查询或文件。它检查表格是否勾稽，并指出未解释差额。

主要功能

  1. 01编制期初至期末余额表
  2. 02为活动项目引用 GL 查询
  3. 03核对期初与期末余额
  4. 04检查勾稽并指出未解释差额

适用场景

  1. 01核对期间账户活动
  2. 02调查滚动表无法勾稽的情况

MCP 相关

通过 internal-gl MCP 按账户、日期范围和日记账来源筛选活动，并核实期末余额。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/anthropics/financial-services --skill roll-forward

安装后在 Claude Code 中输入/roll-forward确认已加载。

详细介绍

滚动结转

给定一个账户（或账户组）、主体和期间，生成一份将期初与期末勾稽起来的滚动结转表。

结构

Beginning balance (per prior-period close)      X
  + Additions / new activity                    A
  + Accruals booked this period                 B
  − Reversals of prior accruals                (C)
  − Payments / settlements                     (D)
  ± Reclasses / adjustments                     E
  ± FX translation                              F
Ending balance (per GL at period end)           Y

勾稽每一行

  • 期初 — 上一期间的结账数据包，或上一期间结束日期的 GL 余额。
  • 每一条活动行 — 通过 internal-gl MCP 执行的 GL 查询（账户 + 日期范围 + 日记账来源筛选）。引用该查询。
  • 期末 — 期间结束日期的 GL 余额。

该明细表必须合计相符：X + A + B − C − D + E + F = Y。如果不符，差额即为未说明项目 — 将其呈现出来，不要强行轧平。

输出

滚动结转表，其中包含一个"勾稽来源"列，为每一行引用 GL 查询或文档，外加一项合计检查（通过/不通过，以及未说明差额，如有）。

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