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sec-10q-analysis

sec-10q-analysis

github.com/octagonai数据与数据库130255 次安装21 周前更新
代码仓库

关于 sec-10q-analysis

sec-10q-analysis 是一项通过 Octagon MCP 分析上市公司季度 10-Q 文件的技能，面向财报研究与业绩跟踪。它提取季度指标、业务分部表现和中期财务更新，并提供文件页码引用。

主要功能

  1. 01提取季度财务指标
  2. 02拆分业务分部收入
  3. 03分析利润率和现金流
  4. 04查找指引与风险更新
  5. 05提供文件页码引用

适用场景

  1. 01复盘季度财报表现
  2. 02追踪连续季度业绩变化
  3. 03核对实际业绩与分析师预期
  4. 04监测公司指引或风险更新

MCP 相关

通过 Octagon MCP 的 octagon-agent 工具分析 10-Q 文件；数据来源包括 octagon-financials-agent 和 octagon-sec-agent。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/octagonai/skills --skill sec-10q-analysis

安装后在 Claude Code 中输入/sec-10q-analysis确认已加载。

包含的文件

除 SKILL.md 外，安装时一起下载的参考资料和脚本。

marketplace.json
README.md
references/
interpreting-results.md
mcp-setup.md

详细介绍

SEC 10-Q 分析

使用 Octagon MCP 服务分析上市公司的季度 10-Q 文件，提取季度业绩指标、业务分部明细和中期财务更新。

先决条件

确保已在你的 AI Agent（Cursor、Claude Desktop、Windsurf 等）中配置 Octagon MCP。安装说明请参阅 references/mcp-setup.md。

工作流

1. 确定分析参数

查询前确定以下内容：

  • 股票代码：股票代码（例如 AAPL、MSFT、GOOGL）
  • 季度（可选）：如需查询最新季度以外的特定季度（Q1、Q2、Q3）
  • 关注领域（可选）：收入、利润率、业务分部业绩等
2. 通过 Octagon MCP 执行查询

使用 octagon-agent 工具，通过自然语言提示词进行查询：

Analyze the latest 10-Q filing for <TICKER> and extract quarterly performance metrics.

MCP 调用格式：

{
  "server": "octagon-mcp",
  "toolName": "octagon-agent",
  "arguments": {
    "prompt": "Analyze the latest 10-Q filing for AAPL and extract quarterly performance metrics."
  }
}
3. 预期输出

Agent 将返回全面的 10-Q 分析，包括：

季度指标：

  • 总收入（附同比比较）
  • 净利润
  • 基本和稀释后每股收益
  • 营业收入和利润率
  • 业务分部收入明细

资产负债表更新：

  • 现金及现金等价物
  • 长期债务
  • 流动性状况

来源引用：

  • 10-Q 文件中的具体页码

数据来源：octagon-financials-agent、octagon-sec-agent

4. 解读结果

有关以下内容的指南，请参阅 references/interpreting-results.md：

  • 理解季度比较与年度比较
  • 分析业务分部业绩
  • 识别环比趋势
  • 与分析师预期进行比较

示例查询

标准 10-Q 分析：

Analyze the latest 10-Q filing for AAPL and extract quarterly performance metrics.

业务分部业绩：

Extract product segment revenue breakdown from AAPL's latest 10-Q filing.

利润率分析：

Analyze operating and gross margins from MSFT's Q2 2024 10-Q filing.

同比比较：

Compare GOOGL's Q3 2024 quarterly metrics to Q3 2023 from 10-Q filings.

现金流重点分析：

Extract quarterly cash flow metrics from AMZN's latest 10-Q filing.

指引更新：

Extract any updated guidance or outlook from META's latest 10-Q filing.

10-Q 文件结构

部分内容
Part I, Item 1财务报表（未经审计）
Part I, Item 2MD&A（管理层讨论与分析）
Part I, Item 3定量和定性披露
Part I, Item 4控制和程序
Part II, Item 1法律诉讼
Part II, Item 1A风险因素（更新）
Part II, Item 2未注册的股权销售
Part II, Item 6附件

关键季度指标

指标描述比较方式
收入季度销售额同比和环比
净利润季度利润同比和环比
基本每股收益每股收益与预期比较
稀释后每股收益稀释后每股收益与预期比较
营业收入营业所得收入利润率趋势
毛利率毛利 / 收入与上一季度比较
营业利润率营业收入 / 收入与上一季度比较

业务分部分析

10-Q 文件中常见的业务分部划分：

公司典型业务分部
AAPLiPhone、Mac、iPad、Services、Wearables
MSFTProductivity、Intelligent Cloud、Personal Computing
GOOGLGoogle Services、Google Cloud、Other Bets
AMZNNorth America、International、AWS
METAFamily of Apps、Reality Labs

10-Q 与 10-K 的区别

方面10-Q10-K
频率季度（Q1、Q2、Q3）年度
财务报表未经审计经审计
详细程度摘要全面
风险因素仅更新内容全面披露
MD&A侧重季度年度回顾

分析提示

  1. 环比比较：比较 Q2 与 Q1 的表现，不要只看同比，以获取趋势洞察。

  2. 注意季节性：某些业务有明显的季节性模式，应与上年同期比较。

  3. 指引更新：查看 MD&A，了解是否更新了全年指引。

  4. 风险因素变化：Part II Item 1A 仅包含变更内容；请留意新增风险。

  5. 业务分部占比变化：关注各业务分部对总收入的贡献是否发生变化。

  6. 利润率趋势：营业利润率的变化可能反映定价或成本压力。

使用场景

  • 财报分析：季度财报发布后的详细拆解
  • 趋势跟踪：监控连续多个季度的业绩表现
  • 预期验证：将实际业绩与分析师预期进行比较
  • 业绩指引监控：跟踪业绩指引的更新或修订
  • 竞争对手跟踪：比较同行的季度业绩

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