technical-analysis

技术分析

系统地解读图表——不要挑选只会印证偏见的指标。

前提条件

没有硬性依赖项。配合 Groww MCP 或 yfinance 获取实时数据效果最佳，但只要手动提供价格，也可以分析任何股票。

数据收集

有可用的数据工具时，按以下顺序获取数据：

1. 解析标的代码：在 Groww 上使用 search_stock_and_others_symbol
2. 实时报价：使用 get_quotes_and_depth 获取当前价格、成交量和当日区间
3. 指标：使用 get_historical_technical_indicators 获取 SMA、EMA、RSI、MACD、布林带和 ADX
4. K 线：使用 fetch_historical_candle_data，设置 interval=1d，获取至少 200 天的数据
5. 长期历史数据（如有需要）：通过 yfinance 使用 yf.download("SYMBOL.NS", period="2y")

步骤 1：识别趋势

• 主要趋势（周线）：高点和低点不断抬高 = 上升趋势。高点和低点不断降低 = 下降趋势。
• 次要趋势（日线）：主要趋势中的当前波段方向。
• 移动平均线排列：
  • 价格 > SMA20 > SMA50 > SMA200 = 强劲上升趋势
  • 价格 < SMA20 < SMA50 < SMA200 = 强劲下降趋势
  • 混合排列 = 过渡期 / 震荡
• 交叉信号：黄金交叉（SMA50 > SMA200）= 看涨。死亡交叉 = 看跌。

步骤 2：支撑位与阻力位

• 水平支撑位 / 阻力位：近期波段高点和低点，且至少被触及 2 次
• 整数关口：心理价位（Rs.1,000、Rs.1,500、Rs.2,000）
• 成交量密集区：大量交易发生的区域（会起到吸引作用）
• 动态支撑位 / 阻力位：SMA20（短期）、SMA50（中期）、SMA200（主要）
• 跳空区域：未回补的跳空缺口可作为支撑位（向上跳空）或阻力位（向下跳空）

步骤 3：成交量分析

价格走势	成交量	解读
价格上涨	成交量增加	强劲走势——趋势健康
价格上涨	成交量减少	反弹乏力——值得警惕，可能反转
价格下跌	成交量增加	抛售强劲——趋势加速
价格下跌	成交量减少	抛售动能衰竭——可能反弹
支撑位处成交量激增	—	可能出现恐慌性抛售 / 反转
阻力位处成交量激增	—	可能正在尝试突破或进行派发

将当前成交量与 20 日均量进行比较。超过均量的 1.5 倍 = 显著。

步骤 4：指标仪表盘

通过 get_historical_technical_indicators 获取：

指标	看涨	看跌	中性
RSI(14)	>50，且从 <30 回升	<50，且从 >70 回落	40-60，持平
MACD	线高于信号线，柱状图增大	线低于信号线，柱状图缩小	接近零轴
布林带	价格从下轨反弹	价格在上轨受阻	沿轨运行
ADX	>25 且 +DI > -DI	>25 且 -DI > +DI	<20（无趋势）
随机指标	%K 在 20 以下上穿 %D	%K 在 80 以上下穿 %D	中间区间

统计看涨与看跌信号，评估整体倾向。

步骤 5：概率情景

始终给出 2-3 种情景及大致概率。技术面证据越多的情景，应赋予越高概率。

SCENARIO A (Bullish) — XX% probability
- Trigger: [specific price/indicator condition]
- Target: Rs.XXX (nearest resistance / Fib level)
- Invalidation: Close below Rs.XXX

SCENARIO B (Bearish) — XX% probability
- Trigger: [specific condition]
- Target: Rs.XXX (nearest support)
- Invalidation: Close above Rs.XXX

SCENARIO C (Sideways) — XX% probability
- Range: Rs.XXX to Rs.XXX
- Duration estimate: X days/weeks
- Breakout signal: [what to watch]

概率总和应约为 100%。判断依据包括：趋势排列、指标共识、成交量确认情况，以及与支撑位 / 阻力位的距离。